Fundo de investimento

Brain Dandeco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 40.226.140/0001-05

Brain Dandeco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.816.632,39, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,05%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,28% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 98,1% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 24.177.991,40 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,1%R$ 24.942.016,32
  • Títulos Públicos1,9%R$ 488.504,26
  • Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    37,5%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,4%
  3. 3

    VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,2%
  4. 4

    BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  5. 5

    ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,9%
  6. 6

    FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    SPEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,05%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,37%0,88%42%
No ano+10,98%10,28%107%
12 meses+15,05%15,64%96%
24 meses+17,71%30,53%58%
36 meses+29,12%45,15%64%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026155,726174+27,72%+43,75%
ago/2026155,15396+27,26%+42,50%
jul/2026152,732451+25,27%+40,96%
jun/2026153,497439+25,90%+39,27%
mai/2026151,723928+24,44%+37,73%
abr/2026150,50528+23,44%+36,27%
mar/2026143,424277+17,63%+34,80%
fev/2026142,122801+16,57%+33,18%
jan/2026139,846284+14,70%+31,87%
dez/2025140,314211+15,08%+30,35%
nov/2025138,078174+13,25%+28,78%
out/2025136,136455+11,66%+27,44%
set/2025135,004617+10,73%+25,83%
ago/2025135,355075+11,02%+24,32%
jul/2025135,495105+11,13%+22,89%
jun/2025139,692583+14,57%+21,34%
mai/2025143,256957+17,50%+20,02%
abr/2025142,037634+16,50%+18,67%
mar/2025141,084619+15,72%+17,43%
fev/2025142,490886+16,87%+16,31%
jan/2025141,562082+16,11%+15,17%
dez/2024144,537135+18,55%+14,02%
nov/2024135,098429+10,81%+12,97%
out/2024133,282532+9,32%+12,08%
set/2024130,387883+6,94%+11,05%
ago/2024132,300595+8,51%+10,13%
jul/2024127,621323+4,67%+9,18%
jun/2024127,053543+4,21%+8,20%
mai/2024130,012078+6,63%+7,35%
abr/2024129,299259+6,05%+6,47%
mar/2024129,245077+6,01%+5,53%
fev/2024127,883672+4,89%+4,66%
jan/2024127,75267+4,78%+3,83%
dez/2023128,76251+5,61%+2,83%
nov/2023124,474781+2,09%+1,92%
out/2023121,700846-0,18%+1,00%
set/2023121,9231880,00%0,00%
Cota
155,726174
Patrimônio líquido
R$ 25.816.632,39
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
8,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 473.816,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brain Dandeco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.669.531,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.