Ubs Allocation Dahlia Macro Global Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada

Ubs Allocation Dahlia Macro Global Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.266.752,83, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,40%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,90% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,5% do patrimônio no Dahlia Macro Global Cshg FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 25.699.401,44 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 07/05/2025