Fundo de investimento
Ubs Genau Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Cred Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.319.306/0001-20
Ubs Genau Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Cred Priv Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.834.734,02, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,27%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 21.285.746,83 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 25.352.015,17
- Valores a receber0,8%R$ 200.903,50
- Disponibilidades0,0%R$ 499,92
Maiores posições
- 124,7%
UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,2%
CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,3%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,8%
UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,6%
UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,4%
UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,2%
UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,3%
UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,2%
UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,0%
UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,27%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,24% | 0,88% | 142% |
| No ano | +7,71% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,27% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +23,75% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +37,75% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,580196 | +37,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,560828 | +35,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,536486 | +33,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,524397 | +32,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,517737 | +32,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,514788 | +31,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,499364 | +30,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,520203 | +32,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,49545 | +30,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,46715 | +27,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,452743 | +26,48% | +28,78% |
| out/2025 | 1,430975 | +24,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1,414852 | +23,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,407527 | +22,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,387507 | +20,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,380418 | +20,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,365436 | +18,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,346032 | +17,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,326435 | +15,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,322432 | +15,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,31374 | +14,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,304691 | +13,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,294794 | +12,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,284484 | +11,83% | +12,08% |
| set/2024 | 1,279347 | +11,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,276881 | +11,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,263895 | +10,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,245904 | +8,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,220023 | +6,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,217612 | +6,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,238684 | +7,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,217459 | +6,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,203446 | +4,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,204835 | +4,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,172566 | +2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 1,140695 | -0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 1,14858 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,580196
- Patrimônio líquido
- R$ 25.834.734,02
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Genau Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Cred Priv Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.873.000,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.