Fundo de investimento

Colmeia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.457.506/0001-49

Colmeia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.839.372,68, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,20%, o equivalente a -40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Taxa Anbid como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 63.185.123,22 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 50.443.805,53
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 999,55

Maiores posições

  1. 1

    PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,4%
  2. 2

    ARX CREDIT OPPORTUNITIES K FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,6%
  3. 3

    PORTFOLIO CE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  4. 4

    PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  5. 5

    FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI CRED PRIV CORAL K

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    RMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  7. 7

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  8. 8

    CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    ABSOLUTE BOLD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    PORTFOLIO ESTRUTURADO PLUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-6,20%-40% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,69%0,88%78%
No ano-10,95%10,28%-107%
12 meses-6,20%15,64%-40%
24 meses-2,32%30,53%-8%
36 meses+8,05%45,15%18%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026130,622331+7,33%+43,75%
ago/2026129,729822+6,60%+42,50%
jul/2026128,126627+5,28%+40,96%
jun/2026130,631877+7,34%+39,27%
mai/2026145,194237+19,31%+37,73%
abr/2026143,451363+17,88%+36,27%
mar/2026141,656943+16,40%+34,80%
fev/2026154,079683+26,61%+33,18%
jan/2026148,562405+22,08%+31,87%
dez/2025146,689456+20,54%+30,35%
nov/2025144,611159+18,83%+28,78%
out/2025143,087662+17,58%+27,44%
set/2025141,278519+16,09%+25,83%
ago/2025139,262382+14,43%+24,32%
jul/2025137,530587+13,01%+22,89%
jun/2025136,083203+11,82%+21,34%
mai/2025144,701237+18,90%+20,02%
abr/2025143,157144+17,63%+18,67%
mar/2025141,316496+16,12%+17,43%
fev/2025140,181588+15,19%+16,31%
jan/2025138,652922+13,93%+15,17%
dez/2024137,31305+12,83%+14,02%
nov/2024137,002874+12,58%+12,97%
out/2024135,54853+11,38%+12,08%
set/2024134,481474+10,51%+11,05%
ago/2024133,719233+9,88%+10,13%
jul/2024132,443272+8,83%+9,18%
jun/2024130,566147+7,29%+8,20%
mai/2024129,599885+6,49%+7,35%
abr/2024128,985042+5,99%+6,47%
mar/2024129,218754+6,18%+5,53%
fev/2024127,842037+5,05%+4,66%
jan/2024126,723173+4,13%+3,83%
dez/2023126,122324+3,64%+2,83%
nov/2023124,084504+1,96%+1,92%
out/2023121,310102-0,32%+1,00%
set/2023121,6966430,00%0,00%
Cota
130,622331
Patrimônio líquido
R$ 44.839.372,68
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
14,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.152.265,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Colmeia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Taxa Anbid
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.836.819,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.