Fundo de investimento

Tibau FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv

CNPJ 40.815.506/0001-73

Tibau FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.562.474,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,52%, o equivalente a -16% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,6% em cotas de fundos e 18,1% em títulos públicos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 63.202.067,84 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos71,6%R$ 46.596.954,11
  • Títulos Públicos18,1%R$ 11.771.011,98
  • Títulos ligados ao agronegócio6,0%R$ 3.879.361,29
  • Debêntures2,2%R$ 1.421.084,03
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,0%R$ 1.329.951,94
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 57.392,04

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,9%
  2. 2

    UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  3. 3

    ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  4. 4

    TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  5. 5

    KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  8. 8

    EHWAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    TRAVESSIA SECUR

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,1%
  10. 10

    VERTE SECURIZAD

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,9%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-2,52%-16% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,46%0,88%167%
No ano+2,81%10,28%27%
12 meses-2,52%15,64%-16%
24 meses+8,29%30,53%27%
36 meses+16,67%45,15%37%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026133,867346+15,73%+43,75%
ago/2026131,941496+14,06%+42,50%
jul/2026140,393648+21,37%+40,96%
jun/2026138,490906+19,72%+39,27%
mai/2026137,530524+18,89%+37,73%
abr/2026136,739321+18,21%+36,27%
mar/2026135,395873+17,05%+34,80%
fev/2026134,055812+15,89%+33,18%
jan/2026132,26598+14,34%+31,87%
dez/2025130,212098+12,57%+30,35%
nov/2025128,633219+11,20%+28,78%
out/2025140,191558+21,19%+27,44%
set/2025138,687438+19,89%+25,83%
ago/2025137,334852+18,73%+24,32%
jul/2025135,51195+17,15%+22,89%
jun/2025134,360305+16,15%+21,34%
mai/2025132,986993+14,97%+20,02%
abr/2025131,958018+14,08%+18,67%
mar/2025130,19941+12,56%+17,43%
fev/2025128,656072+11,22%+16,31%
jan/2025127,877239+10,55%+15,17%
dez/2024126,14159+9,05%+14,02%
nov/2024125,831248+8,78%+12,97%
out/2024125,020162+8,08%+12,08%
set/2024124,107847+7,29%+11,05%
ago/2024123,620162+6,87%+10,13%
jul/2024122,914036+6,26%+9,18%
jun/2024120,802558+4,43%+8,20%
mai/2024123,278939+6,57%+7,35%
abr/2024122,299727+5,73%+6,47%
mar/2024122,108328+5,56%+5,53%
fev/2024121,181208+4,76%+4,66%
jan/2024119,8894+3,64%+3,83%
dez/2023119,144404+3,00%+2,83%
nov/2023118,303851+2,27%+1,92%
out/2023116,299272+0,54%+1,00%
set/2023115,6747180,00%0,00%
Cota
133,867346
Patrimônio líquido
R$ 62.562.474,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.212.907,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tibau FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 62.628.566,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.