Fundo de investimento

São Manuel Icatu Qualificado Previdência FI Financeiro Multimercado Prev FI Financeiro Multimercado

CNPJ 40.882.081/0001-15

São Manuel Icatu Qualificado Previdência FI Financeiro Multimercado Prev FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bwag Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.079.117,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,86%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BWAG GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 27.457.668,24 em 21/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 31.470.511,71
  • Valores a receber0,0%R$ 11.377,32

Maiores posições

  1. 1

    ABSOLUTE ICATU II PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  2. 2

    SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  3. 3

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  4. 4

    OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  5. 5

    TRUXT MACRO I PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  6. 6

    SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  7. 7

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,4%
  8. 8

    ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  10. 10

    GUEPARDO 100 FIE TIPO 2 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,86%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,97%0,88%225%
No ano+7,35%10,28%71%
12 meses+12,86%15,64%82%
24 meses+24,84%30,53%81%
36 meses+32,50%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,426198+33,29%+43,75%
ago/20261,398667+30,72%+42,50%
jul/20261,385081+29,45%+40,96%
jun/20261,368284+27,88%+39,27%
mai/20261,362727+27,36%+37,73%
abr/20261,38144+29,11%+36,27%
mar/20261,36719+27,78%+34,80%
fev/20261,390277+29,94%+33,18%
jan/20261,368523+27,90%+31,87%
dez/20251,328538+24,17%+30,35%
nov/20251,326888+24,01%+28,78%
out/20251,300476+21,54%+27,44%
set/20251,284879+20,08%+25,83%
ago/20251,263708+18,11%+24,32%
jul/20251,22901+14,86%+22,89%
jun/20251,244358+16,30%+21,34%
mai/20251,223975+14,39%+20,02%
abr/20251,207423+12,85%+18,67%
mar/20251,16899+9,25%+17,43%
fev/20251,155489+7,99%+16,31%
jan/20251,156355+8,07%+15,17%
dez/20241,138142+6,37%+14,02%
nov/20241,143959+6,91%+12,97%
out/20241,143448+6,87%+12,08%
set/20241,140015+6,55%+11,05%
ago/20241,142432+6,77%+10,13%
jul/20241,125579+5,20%+9,18%
jun/20241,104708+3,25%+8,20%
mai/20241,101898+2,98%+7,35%
abr/20241,1059+3,36%+6,47%
mar/20241,131215+5,72%+5,53%
fev/20241,126113+5,25%+4,66%
jan/20241,12247+4,91%+3,83%
dez/20231,13727+6,29%+2,83%
nov/20231,107782+3,53%+1,92%
out/20231,055465-1,36%+1,00%
set/20231,0699760,00%0,00%
Cota
1,426198
Patrimônio líquido
R$ 32.079.117,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,13%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

São Manuel Icatu Qualificado Previdência FI Financeiro Multimercado Prev FI Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 32.175.627,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.