Fundo de investimento

G5 Tokyo Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 40.886.133/0001-21

G5 Tokyo Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.854.263,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 16,66%, o equivalente a -107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 30,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 19.192.553,09 em 18/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 11.778.132,06
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  2. 2

    G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  3. 3

    G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  6. 6

    G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,9%
  7. 7

    G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-16,66%-107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,56%0,88%64%
No ano+6,47%10,28%63%
12 meses-16,66%15,64%-107%
24 meses-40,85%30,53%-134%
36 meses-16,87%45,15%-37%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026110,074544-17,37%+43,75%
ago/2026109,461264-17,83%+42,50%
jul/2026109,037387-18,15%+40,96%
jun/2026108,472352-18,58%+39,27%
mai/2026108,238626-18,75%+37,73%
abr/2026108,142241-18,82%+36,27%
mar/2026107,501392-19,31%+34,80%
fev/2026104,716927-21,40%+33,18%
jan/2026102,906506-22,75%+31,87%
dez/2025103,388927-22,39%+30,35%
nov/2025101,445497-23,85%+28,78%
out/2025134,76074+1,16%+27,44%
set/2025133,981184+0,57%+25,83%
ago/2025132,080357-0,86%+24,32%
jul/2025132,044365-0,88%+22,89%
jun/2025131,467299-1,32%+21,34%
mai/2025131,181768-1,53%+20,02%
abr/2025130,398802-2,12%+18,67%
mar/2025128,991662-3,17%+17,43%
fev/2025128,506722-3,54%+16,31%
jan/2025127,566366-4,24%+15,17%
dez/2024125,707128-5,64%+14,02%
nov/2024126,912505-4,73%+12,97%
out/2024126,672725-4,91%+12,08%
set/2024186,652197+40,11%+11,05%
ago/2024186,108028+39,70%+10,13%
jul/2024174,760026+31,18%+9,18%
jun/2024173,305832+30,09%+8,20%
mai/2024171,766703+28,93%+7,35%
abr/2024169,893879+27,53%+6,47%
mar/2024172,653075+29,60%+5,53%
fev/2024168,987254+26,85%+4,66%
jan/2024167,052411+25,40%+3,83%
dez/2023165,672119+24,36%+2,83%
nov/2023164,330628+23,35%+1,92%
out/2023134,066224+0,64%+1,00%
set/2023133,2201260,00%0,00%
Cota
110,074544
Patrimônio líquido
R$ 11.854.263,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
30,71%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Tokyo Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.837.436,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.