Dahlia Global Allocation Multimercado Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Dahlia Global Allocation Multimercado Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.937.038,29, distribuído entre 109 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,83%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Dahlia Macro Global A FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

R$ 14.439.603,53 em 11/04/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 27/03/2025