Fundo de investimento
Biarritz Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.287.925/0001-42
Biarritz Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 567.563.844,32, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,31%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,4% em títulos públicos e 37,7% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 457.451.827,60 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,4%R$ 334.026.908,56
- Cotas de Fundos37,7%R$ 211.941.248,79
- Operações Compromissadas2,8%R$ 16.017.008,40
- Valores a receber0,0%R$ 26.293,35
Maiores posições
- 159,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,2%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,9%
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,8%
BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,0%
IBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,8%
KADIMA RENDA FIXA ATIVA FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,5%
ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,8%
BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,5%
ACE CAPITAL ALPHASYS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,31%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
| No ano | +9,97% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,31% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,69% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +42,36% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,437848 | +41,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,384184 | +40,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,324754 | +38,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,26216 | +37,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,205016 | +35,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,16217 | +34,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,110173 | +33,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,070342 | +32,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,017833 | +30,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,944768 | +29,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,891213 | +27,63% | +28,78% |
| out/2025 | 4,833588 | +26,13% | +27,44% |
| set/2025 | 4,772995 | +24,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,715771 | +23,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,653251 | +21,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,605533 | +20,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,554103 | +18,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,503561 | +17,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,451818 | +16,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,41297 | +15,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,373256 | +14,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,331062 | +13,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,294578 | +12,06% | +12,97% |
| out/2024 | 4,261265 | +11,19% | +12,08% |
| set/2024 | 4,225944 | +10,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,192987 | +9,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,155588 | +8,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,1194 | +7,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,087021 | +6,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,05817 | +5,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,031266 | +5,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,002796 | +4,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,977107 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,955276 | +3,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,899413 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 3,83821 | +0,16% | +1,00% |
| set/2023 | 3,832265 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,437848
- Patrimônio líquido
- R$ 567.563.844,32
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.354.574,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Biarritz Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 567.344.895,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.