Fundo de investimento

Oyá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.392.169/0001-11

Oyá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.524.923,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,06%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,6% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 17.502.337,02 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,6%R$ 14.040.794,49
  • Títulos Públicos1,4%R$ 197.653,66
  • Valores a receber0,0%R$ 3.011,89
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    46,1%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  3. 3

    KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  4. 4

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  5. 5

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  6. 6

    ABSOLUTE BOLD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  9. 9

    GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,06%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,06%0,88%235%
No ano+6,35%10,28%62%
12 meses+11,06%15,64%71%
24 meses+18,47%30,53%60%
36 meses+26,31%45,15%58%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,394299+27,12%+43,75%
ago/20262,345952+24,55%+42,50%
jul/20262,306622+22,46%+40,96%
jun/20262,300014+22,11%+39,27%
mai/20262,304508+22,35%+37,73%
abr/20262,297504+21,98%+36,27%
mar/20262,254786+19,71%+34,80%
fev/20262,326625+23,52%+33,18%
jan/20262,287785+21,46%+31,87%
dez/20252,251424+19,53%+30,35%
nov/20252,237532+18,79%+28,78%
out/20252,203341+16,98%+27,44%
set/20252,176827+15,57%+25,83%
ago/20252,155806+14,46%+24,32%
jul/20252,124373+12,79%+22,89%
jun/20252,146103+13,94%+21,34%
mai/20252,11129+12,09%+20,02%
abr/20252,086933+10,80%+18,67%
mar/20252,038502+8,23%+17,43%
fev/20252,012133+6,83%+16,31%
jan/20252,0094+6,68%+15,17%
dez/20241,982558+5,26%+14,02%
nov/20242,012962+6,87%+12,97%
out/20242,010796+6,76%+12,08%
set/20242,018773+7,18%+11,05%
ago/20242,021024+7,30%+10,13%
jul/20241,990485+5,68%+9,18%
jun/20241,954154+3,75%+8,20%
mai/20241,951236+3,59%+7,35%
abr/20241,938619+2,92%+6,47%
mar/20241,999476+6,16%+5,53%
fev/20241,98137+5,19%+4,66%
jan/20241,969455+4,56%+3,83%
dez/20231,985813+5,43%+2,83%
nov/20231,930459+2,49%+1,92%
out/20231,858642-1,32%+1,00%
set/20231,8835320,00%0,00%
Cota
2,394299
Patrimônio líquido
R$ 14.524.923,07
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,82%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 812.586,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oyá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.510.467,08 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.