Fundo de investimento

Santander Pb Ursula Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

CNPJ 41.710.692/0001-49

Santander Pb Ursula Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.424.074,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,39%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,1% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.913.255,40 em 03/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,1%R$ 16.364.168,02
  • Valores a receber4,9%R$ 843.515,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.804,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  2. 2

    ABS TOTAL X FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  4. 4

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  5. 5

    SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  6. 6

    SANTANDER GESTÃO ATIVA INTERNACIONAL REAIS MULTIMERCADO IE - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  7. 7

    SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  8. 8

    KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  9. 9

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  10. 10

    SHARP LONG SHORT 2X RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,39%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,28%0,88%146%
No ano+8,24%10,28%80%
12 meses+14,39%15,64%92%
24 meses+30,04%30,53%98%
36 meses+38,64%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,697071+38,85%+43,75%
ago/202615,498199+37,09%+42,50%
jul/202615,138992+33,92%+40,96%
jun/202615,14534+33,97%+39,27%
mai/202615,046114+33,09%+37,73%
abr/202614,882677+31,65%+36,27%
mar/202614,661411+29,69%+34,80%
fev/202614,99903+32,68%+33,18%
jan/202614,815654+31,06%+31,87%
dez/202514,50155+28,28%+30,35%
nov/202514,395777+27,34%+28,78%
out/202514,247946+26,03%+27,44%
set/202514,0086+23,92%+25,83%
ago/202513,722667+21,39%+24,32%
jul/202513,439978+18,89%+22,89%
jun/202513,419094+18,70%+21,34%
mai/202513,160749+16,42%+20,02%
abr/202513,00972+15,08%+18,67%
mar/202512,745535+12,74%+17,43%
fev/202512,818813+13,39%+16,31%
jan/202512,720355+12,52%+15,17%
dez/202412,606933+11,52%+14,02%
nov/202412,529809+10,84%+12,97%
out/202412,343412+9,19%+12,08%
set/202412,250062+8,36%+11,05%
ago/202412,071332+6,78%+10,13%
jul/202412,004534+6,19%+9,18%
jun/202411,888542+5,16%+8,20%
mai/202411,810277+4,47%+7,35%
abr/202411,751543+3,95%+6,47%
mar/202411,890993+5,18%+5,53%
fev/202411,772237+4,13%+4,66%
jan/202411,726439+3,73%+3,83%
dez/202311,724558+3,71%+2,83%
nov/202311,465654+1,42%+1,92%
out/202311,25614-0,43%+1,00%
set/202311,3048520,00%0,00%
Cota
15,697071
Patrimônio líquido
R$ 17.424.074,86
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,46%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.845.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Ursula Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.465.987,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.