Fundo de investimento

Portfolio Itaú Brasil FIF CIC de Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.907.811/0001-58

Portfolio Itaú Brasil FIF CIC de Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.940.341,65, distribuído entre 388 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,81%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,7% do patrimônio no Portfolio Itaú Brasil Master FIF Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,9% em cotas de fundos e 41,8% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.895.949,86 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,7% do patrimônio no fundo master PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 41.907.843/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos57,9%R$ 6.393.936,22
  • Títulos Públicos41,8%R$ 4.617.372,97
  • Disponibilidades0,2%R$ 24.863,55
  • Valores a receber0,0%R$ 2.607,72

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,7%
  2. 2

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,3%
  4. 4

    ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  5. 5

    ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  6. 6

    GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  7. 7

    ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  8. 8

    PROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  10. 10

    NAVI INSTITUCIONAL A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,81%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,81%0,88%207%
No ano+8,73%10,28%85%
12 meses+13,81%15,64%88%
24 meses+23,31%30,53%76%
36 meses+32,65%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,497415+33,13%+43,75%
ago/20261,470771+30,76%+42,50%
jul/20261,45376+29,25%+40,96%
jun/20261,438059+27,85%+39,27%
mai/20261,438663+27,91%+37,73%
abr/20261,437055+27,76%+36,27%
mar/20261,412723+25,60%+34,80%
fev/20261,422062+26,43%+33,18%
jan/20261,403681+24,80%+31,87%
dez/20251,377219+22,44%+30,35%
nov/20251,373409+22,10%+28,78%
out/20251,350164+20,04%+27,44%
set/20251,334838+18,68%+25,83%
ago/20251,315717+16,98%+24,32%
jul/20251,289363+14,63%+22,89%
jun/20251,296454+15,26%+21,34%
mai/20251,271231+13,02%+20,02%
abr/20251,248112+10,96%+18,67%
mar/20251,203935+7,04%+17,43%
fev/20251,189621+5,76%+16,31%
jan/20251,188212+5,64%+15,17%
dez/20241,168604+3,90%+14,02%
nov/20241,196169+6,35%+12,97%
out/20241,202181+6,88%+12,08%
set/20241,213296+7,87%+11,05%
ago/20241,214311+7,96%+10,13%
jul/20241,200931+6,77%+9,18%
jun/20241,176776+4,62%+8,20%
mai/20241,177587+4,69%+7,35%
abr/20241,174112+4,39%+6,47%
mar/20241,197168+6,44%+5,53%
fev/20241,192233+6,00%+4,66%
jan/20241,18544+5,39%+3,83%
dez/20231,192457+6,02%+2,83%
nov/20231,159235+3,06%+1,92%
out/20231,112191-1,12%+1,00%
set/20231,1247830,00%0,00%
Cota
1,497415
Patrimônio líquido
R$ 7.940.341,65
Cotistas
388
Volatilidade (12 meses)
4,57%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.383.367,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Portfolio Itaú Brasil FIF CIC de Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.935.215,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.