Fundo de investimento

Itaú Flexprev Adrinico FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 41.921.671/0001-72

Itaú Flexprev Adrinico FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.138.903,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,21%, o equivalente a 72% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 13.191.160,19 em 11/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,6%R$ 14.519.591,31
  • Valores a receber2,4%R$ 353.270,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.772,97

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,3%
  2. 2

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  3. 3

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 5

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  6. 6

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  7. 7

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    NEO PROVECTUS I ITAÚ PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  9. 9

    ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,21%72% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,83%0,83%222%
No ano+6,30%10,23%62%
12 meses+11,21%15,58%72%
24 meses+20,69%30,47%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,343193+34,26%+43,75%
ago/20261,31904+31,84%+42,50%
jul/20261,303927+30,33%+40,96%
jun/20261,297967+29,74%+39,27%
mai/20261,289757+28,91%+37,73%
abr/20261,295077+29,45%+36,27%
mar/20261,278668+27,81%+34,80%
fev/20261,307745+30,71%+33,18%
jan/20261,293695+29,31%+31,87%
dez/20251,26353+26,29%+30,35%
nov/20251,262562+26,20%+28,78%
out/20251,243025+24,24%+27,44%
set/20251,230167+22,96%+25,83%
ago/20251,207801+20,72%+24,32%
jul/20251,17158+17,10%+22,89%
jun/20251,186359+18,58%+21,34%
mai/20251,163254+16,27%+20,02%
abr/20251,147069+14,65%+18,67%
mar/20251,105582+10,51%+17,43%
fev/20251,097194+9,67%+16,31%
jan/20251,094711+9,42%+15,17%
dez/20241,076121+7,56%+14,02%
nov/20241,095601+9,51%+12,97%
out/20241,10542+10,49%+12,08%
set/20241,110949+11,04%+11,05%
ago/20241,112891+11,24%+10,13%
jul/20241,092768+9,22%+9,18%
jun/20241,073397+7,29%+8,20%
mai/20241,063532+6,30%+7,35%
abr/20241,066306+6,58%+6,47%
mar/20241,090867+9,03%+5,53%
fev/20241,084596+8,41%+4,66%
jan/20241,079764+7,93%+3,83%
dez/20231,092372+9,19%+2,83%
nov/20231,058696+5,82%+1,92%
out/20231,002942+0,25%+1,00%
set/20231,0004750,00%0,00%
Cota
1,343193
Patrimônio líquido
R$ 15.138.903,27
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Adrinico FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.138.903,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.