Fundo de investimento

Ezt Prev FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 42.030.972/0001-79

Ezt Prev FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.329.681,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,04%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 40.483.162,36 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 46.774.298,81
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.582,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.441,46

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,9%
  2. 2

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,0%
  3. 3

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  4. 4

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  5. 5

    BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  6. 6

    BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  7. 7

    BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    BRADESCO NEO FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,04%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,20%0,88%137%
No ano+9,10%10,28%88%
12 meses+14,04%15,64%90%
24 meses+27,03%30,53%89%
36 meses+39,78%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,50912+39,19%+43,75%
ago/20261,491207+37,54%+42,50%
jul/20261,473292+35,89%+40,96%
jun/20261,459155+34,58%+39,27%
mai/20261,451705+33,89%+37,73%
abr/20261,439679+32,79%+36,27%
mar/20261,421574+31,12%+34,80%
fev/20261,416135+30,61%+33,18%
jan/20261,400337+29,16%+31,87%
dez/20251,383259+27,58%+30,35%
nov/20251,370181+26,38%+28,78%
out/20251,35308+24,80%+27,44%
set/20251,337889+23,40%+25,83%
ago/20251,323297+22,05%+24,32%
jul/20251,30818+20,66%+22,89%
jun/20251,296887+19,62%+21,34%
mai/20251,282498+18,29%+20,02%
abr/20251,265299+16,70%+18,67%
mar/20251,247784+15,09%+17,43%
fev/20251,237274+14,12%+16,31%
jan/20251,227533+13,22%+15,17%
dez/20241,213204+11,90%+14,02%
nov/20241,211756+11,76%+12,97%
out/20241,202353+10,90%+12,08%
set/20241,196102+10,32%+11,05%
ago/20241,187999+9,57%+10,13%
jul/20241,177391+8,59%+9,18%
jun/20241,165315+7,48%+8,20%
mai/20241,15822+6,83%+7,35%
abr/20241,150206+6,09%+6,47%
mar/20241,146249+5,72%+5,53%
fev/20241,136414+4,81%+4,66%
jan/20241,127805+4,02%+3,83%
dez/20231,120745+3,37%+2,83%
nov/20231,105754+1,99%+1,92%
out/20231,089631+0,50%+1,00%
set/20231,0842160,00%0,00%
Cota
1,50912
Patrimônio líquido
R$ 47.329.681,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,37%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.316,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ezt Prev FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 47.325.252,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.