Fundo de investimento
De1an Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 42.066.573/0001-68
De1an Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.689.631,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,96%, o equivalente a 6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.703.467,10 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 1.680.420,00
- Valores a receber0,2%R$ 3.356,43
Maiores posições
- 132,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,4%
BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,0%
MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,0%
MANAGER RCP IV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,8%
MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,1%
MANAGER TGR GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,6%
MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,6%
MANAGER LUMINA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,96%6% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,67% | 0,88% | 76% |
| No ano | +0,63% | 10,28% | 6% |
| 12 meses | +0,96% | 15,64% | 6% |
| 24 meses | +3,40% | 30,53% | 11% |
| 36 meses | -80,00% | 45,15% | -177% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22,544179 | -79,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 22,394987 | -80,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 22,207442 | -80,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,845332 | -79,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,13788 | -80,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 22,064245 | -80,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 22,171919 | -80,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 22,261503 | -80,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 22,257068 | -80,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 22,402288 | -80,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,037567 | -80,44% | +28,78% |
| out/2025 | 22,075412 | -80,40% | +27,44% |
| set/2025 | 22,019693 | -80,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 22,329508 | -80,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 22,477271 | -80,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,366246 | -80,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 22,600253 | -79,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 22,456666 | -80,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 22,350573 | -80,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 22,459576 | -80,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 22,109795 | -80,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 22,388821 | -80,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 22,211341 | -80,28% | +12,97% |
| out/2024 | 22,074153 | -80,40% | +12,08% |
| set/2024 | 21,774131 | -80,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 21,802326 | -80,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 21,805493 | -80,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 21,716928 | -80,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 67,607492 | -39,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 67,298643 | -40,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 117,581593 | +4,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 116,75527 | +3,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 116,052201 | +3,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 115,322735 | +2,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 114,193219 | +1,37% | +1,92% |
| out/2023 | 111,709338 | -0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 112,651944 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22,544179
- Patrimônio líquido
- R$ 1.689.631,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,89%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
De1an Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.685.055,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.