Fundo de investimento
Cotovia FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 42.066.723/0001-33
Cotovia FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.253.169,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,94%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.003.443,51 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 9.946.624,40
- Valores a receber0,0%R$ 4.280,70
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 158,8%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,2%
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,9%
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,0%
SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,6%
SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,4%
MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,4%
MANAGER GENOA CAPITAL VESTAS S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,3%
MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,1%
MANAGER DC I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,0%
MANAGER TB S BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,94%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,41% | 0,88% | 161% |
| No ano | +8,89% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,94% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +26,30% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | -12,16% | 45,15% | -27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 108,1484 | -12,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 106,645014 | -13,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 105,209649 | -14,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 104,471113 | -15,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 104,060155 | -15,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 103,302266 | -16,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 101,883235 | -17,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 101,894374 | -17,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 100,775104 | -18,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 99,316299 | -19,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 98,522237 | -20,16% | +28,78% |
| out/2025 | 97,239488 | -21,20% | +27,44% |
| set/2025 | 96,059007 | -22,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 94,918186 | -23,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 93,531699 | -24,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 93,24883 | -24,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 92,039754 | -25,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 90,729815 | -26,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 88,714436 | -28,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 88,041593 | -28,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 87,581456 | -29,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 86,570528 | -29,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 86,843808 | -29,63% | +12,97% |
| out/2024 | 86,533542 | -29,88% | +12,08% |
| set/2024 | 86,024749 | -30,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 85,630872 | -30,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 84,80909 | -31,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 131,105509 | +6,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 130,473058 | +5,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 129,539883 | +4,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 130,547394 | +5,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 129,568931 | +4,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 128,676959 | +4,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 128,265678 | +3,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 126,023361 | +2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 123,429086 | +0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 123,407039 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 108,1484
- Patrimônio líquido
- R$ 10.253.169,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 173.243,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cotovia FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.254.196,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.