Safra Capital Market Infra Premium II FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Rf Resp Limitada

Safra Capital Market Infra Premium II FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.316.937.331,38, distribuído entre 1.307 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,71%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 2.142.396.571,67 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 26/02/2025