Fundo de investimento
Safra Capital Market Infra Profit II FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 42.246.750/0001-98
Safra Capital Market Infra Profit II FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.761.414.917,20, distribuído entre 14.267 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,25%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.440.647.550,46 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 2.998.882.658,33
- Valores a receber0,4%R$ 13.002.064,96
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 136,2%
SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 231,3%
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,0%
SAFRA INFRA CDI MASTER IV FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRA RF LP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,4%
SAFRA INFRA CDI MASTER VI FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF LP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,1%
SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
SAFRA INFRA CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,25%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,30% | 0,88% | -34% |
| No ano | +6,55% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +11,25% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +26,13% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +41,64% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 172,437227 | +40,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 172,9572 | +40,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 171,308218 | +39,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 169,483061 | +37,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 166,239103 | +35,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 164,995182 | +34,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 165,125362 | +34,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 166,000092 | +34,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 165,466348 | +34,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 161,830567 | +31,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 160,184574 | +30,24% | +28,78% |
| out/2025 | 159,012695 | +29,29% | +27,44% |
| set/2025 | 158,368503 | +28,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 155,006606 | +26,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 152,977301 | +24,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 150,513477 | +22,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 148,702966 | +20,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 146,816858 | +19,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 145,832052 | +18,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 144,18578 | +17,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 142,321921 | +15,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 140,997076 | +14,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 139,829584 | +13,69% | +12,97% |
| out/2024 | 139,108715 | +13,10% | +12,08% |
| set/2024 | 137,891191 | +12,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 136,718755 | +11,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 135,516151 | +10,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 134,086007 | +9,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 133,096811 | +8,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 131,959225 | +7,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 130,973888 | +6,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 129,892248 | +5,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 127,87382 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 126,294779 | +2,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 124,977859 | +1,61% | +1,92% |
| out/2023 | 124,325751 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 122,992043 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 172,437227
- Patrimônio líquido
- R$ 2.761.414.917,20
- Cotistas
- 14.267
- Volatilidade (12 meses)
- 1,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.305.093.200,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Capital Market Infra Profit II FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.768.019.210,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.