Fundo de investimento

Itaú Private Aquila Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

CNPJ 42.330.865/0001-66

Itaú Private Aquila Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 502.647.307,49, distribuído entre 856 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,75%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Itaú Private Aquila Master Ações FIF CIC - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 409.627.327,11 em 27/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master ITAÚ PRIVATE AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.281.933/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 577.077.529,12
  • Valores a receber0,0%R$ 131.875,82
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00

Maiores posições

  1. 1

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,0%
  2. 2

    ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,5%
  3. 3

    SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,9%
  4. 4

    TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  5. 5

    ABSOLUTO PARTNERS I.1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  6. 6

    NORMANDIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,75%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,92%0,88%334%
No ano+6,33%10,28%62%
12 meses+16,75%15,64%107%
24 meses+23,51%30,53%77%
36 meses+39,94%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,16324+40,83%+43,75%
ago/20269,874438+36,83%+42,50%
jul/20269,836978+36,31%+40,96%
jun/20269,675388+34,07%+39,27%
mai/20269,691134+34,29%+37,73%
abr/202610,339022+43,27%+36,27%
mar/202610,130977+40,39%+34,80%
fev/202610,225309+41,69%+33,18%
jan/202610,178694+41,05%+31,87%
dez/20259,557826+32,45%+30,35%
nov/20259,641904+33,61%+28,78%
out/20259,175692+27,15%+27,44%
set/20259,046469+25,36%+25,83%
ago/20258,704948+20,63%+24,32%
jul/20257,964207+10,36%+22,89%
jun/20258,551672+18,50%+21,34%
mai/20258,524636+18,13%+20,02%
abr/20258,164064+13,13%+18,67%
mar/20257,290116+1,02%+17,43%
fev/20257,107773-1,51%+16,31%
jan/20257,249026+0,45%+15,17%
dez/20246,806068-5,69%+14,02%
nov/20247,347397+1,81%+12,97%
out/20247,838016+8,61%+12,08%
set/20247,940597+10,03%+11,05%
ago/20248,228606+14,03%+10,13%
jul/20247,765277+7,61%+9,18%
jun/20247,555024+4,69%+8,20%
mai/20247,478645+3,63%+7,35%
abr/20247,587904+5,15%+6,47%
mar/20248,01761+11,10%+5,53%
fev/20247,984704+10,65%+4,66%
jan/20247,856112+8,86%+3,83%
dez/20238,118976+12,51%+2,83%
nov/20237,741145+7,27%+1,92%
out/20236,878284-4,69%+1,00%
set/20237,2164460,00%0,00%
Cota
10,16324
Patrimônio líquido
R$ 502.647.307,49
Cotistas
856
Volatilidade (12 meses)
18,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 27.326.061,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Aquila Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 508.712.286,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.