Fundo de investimento

Master Private Multi Ações FIF CIC Resp Limitada

CNPJ 42.337.174/0001-94

Master Private Multi Ações FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.198.728.983,02, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,83%, o equivalente a 152% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.613.218.145,94 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 1.187.537.248,87
  • Valores a receber0,1%R$ 1.143.867,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SPX PATRIOT ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,7%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,0%
  3. 3

    ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,8%
  4. 4

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  5. 5

    ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  7. 7

    NORMANDIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  8. 8

    TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  9. 9

    ABSOLUTO PARTNERS I.1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,83%152% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,76%0,88%428%
No ano+10,63%10,28%103%
12 meses+23,83%15,64%152%
24 meses+35,13%30,53%115%
36 meses+54,69%45,15%121%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026136,192352+55,17%+43,75%
ago/2026131,262046+49,55%+42,50%
jul/2026130,737808+48,96%+40,96%
jun/2026128,290273+46,17%+39,27%
mai/2026128,033246+45,88%+37,73%
abr/2026136,067696+55,03%+36,27%
mar/2026134,173858+52,87%+34,80%
fev/2026135,643372+54,55%+33,18%
jan/2026132,941119+51,47%+31,87%
dez/2025123,107802+40,26%+30,35%
nov/2025123,185838+40,35%+28,78%
out/2025116,478337+32,71%+27,44%
set/2025114,36524+30,30%+25,83%
ago/2025109,986294+25,31%+24,32%
jul/2025101,276256+15,39%+22,89%
jun/2025107,469514+22,45%+21,34%
mai/2025106,36374+21,19%+20,02%
abr/2025101,649085+15,81%+18,67%
mar/202593,181504+6,17%+17,43%
fev/202589,040474+1,45%+16,31%
jan/202591,22783+3,94%+15,17%
dez/202485,99477-2,02%+14,02%
nov/202491,13086+3,83%+12,97%
out/202496,376611+9,81%+12,08%
set/202497,456199+11,04%+11,05%
ago/2024100,788006+14,83%+10,13%
jul/202495,805831+9,16%+9,18%
jun/202492,85777+5,80%+8,20%
mai/202491,776739+4,57%+7,35%
abr/202493,36566+6,38%+6,47%
mar/202497,810973+11,44%+5,53%
fev/202497,657956+11,27%+4,66%
jan/202496,16919+9,57%+3,83%
dez/202399,330792+13,17%+2,83%
nov/202394,111691+7,23%+1,92%
out/202384,193192-4,07%+1,00%
set/202387,7685690,00%0,00%
Cota
136,192352
Patrimônio líquido
R$ 1.198.728.983,02
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
18,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 200.589.471,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Master Private Multi Ações FIF CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.210.191.288,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.