Fundo de investimento

Itaú Debêntures Incentivadas CDI FIF em Infra CIC Rf Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 42.380.161/0001-06

Itaú Debêntures Incentivadas CDI FIF em Infra CIC Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.450.333.387,61, distribuído entre 27.802 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,38%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.839.686.645,57 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 5.555.815.671,98
  • Valores a receber0,0%R$ 2.004.956,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 75.052,43

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    52,0%
  2. 2

    ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FUNDO INCENTIVADO DE INVES FINAN EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  3. 3

    ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INC DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  4. 4

    ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTR RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  5. 5

    ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FIF CIC FI DE INV EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  7. 7

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,38%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,75%0,88%-86%
No ano+6,26%10,28%61%
12 meses+10,38%15,64%66%
24 meses+27,38%30,53%90%
36 meses+47,07%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,499901+45,53%+43,75%
ago/202618,640625+46,64%+42,50%
jul/202618,492328+45,47%+40,96%
jun/202618,292589+43,90%+39,27%
mai/202617,918483+40,96%+37,73%
abr/202617,775989+39,84%+36,27%
mar/202617,893569+40,76%+34,80%
fev/202617,994683+41,56%+33,18%
jan/202617,946797+41,18%+31,87%
dez/202517,410811+36,96%+30,35%
nov/202517,280964+35,94%+28,78%
out/202517,158603+34,98%+27,44%
set/202517,243728+35,65%+25,83%
ago/202516,76068+31,85%+24,32%
jul/202516,46961+29,56%+22,89%
jun/202516,218637+27,59%+21,34%
mai/202515,949526+25,47%+20,02%
abr/202515,735603+23,79%+18,67%
mar/202515,592841+22,66%+17,43%
fev/202515,41687+21,28%+16,31%
jan/202515,203174+19,60%+15,17%
dez/202415,088081+18,69%+14,02%
nov/202414,938178+17,51%+12,97%
out/202414,857536+16,88%+12,08%
set/202414,712842+15,74%+11,05%
ago/202414,523406+14,25%+10,13%
jul/202414,360607+12,97%+9,18%
jun/202414,18159+11,56%+8,20%
mai/202414,030001+10,37%+7,35%
abr/202413,914644+9,46%+6,47%
mar/202413,785599+8,45%+5,53%
fev/202413,637467+7,28%+4,66%
jan/202413,334823+4,90%+3,83%
dez/202313,133406+3,32%+2,83%
nov/202312,990919+2,19%+1,92%
out/202312,863768+1,19%+1,00%
set/202312,7119890,00%0,00%
Cota
18,499901
Patrimônio líquido
R$ 5.450.333.387,61
Cotistas
27.802
Volatilidade (12 meses)
1,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.161.841.305,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Debêntures Incentivadas CDI FIF em Infra CIC Rf Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.463.609.630,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.