Fundo de investimento

São Rafael Perfil Renda Mista FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.479.235/0001-58

São Rafael Perfil Renda Mista FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 641.491.840,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,06%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,83% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 603.093.200,93 em 02/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,3%R$ 635.635.346,45
  • Operações Compromissadas0,7%R$ 4.375.204,52
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,9%
  2. 2

    AGNES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,2%
  3. 3

    SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,6%
  4. 4

    ALBATROZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  5. 5

    ITAÚ B CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  7. 7

    KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 9

    OCEANA SELECTION FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,06%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,45%0,88%165%
No ano+9,24%10,28%90%
12 meses+15,06%15,64%96%
24 meses+26,81%30,53%88%
36 meses+41,70%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026164,96089+40,95%+43,75%
ago/2026162,60532+38,94%+42,50%
jul/2026160,720747+37,33%+40,96%
jun/2026159,053006+35,90%+39,27%
mai/2026157,751672+34,79%+37,73%
abr/2026157,564462+34,63%+36,27%
mar/2026156,181423+33,45%+34,80%
fev/2026156,587803+33,80%+33,18%
jan/2026154,389117+31,92%+31,87%
dez/2025151,012772+29,03%+30,35%
nov/2025149,495212+27,74%+28,78%
out/2025146,916809+25,53%+27,44%
set/2025145,236395+24,10%+25,83%
ago/2025143,366866+22,50%+24,32%
jul/2025140,970832+20,45%+22,89%
jun/2025140,611155+20,15%+21,34%
mai/2025139,421568+19,13%+20,02%
abr/2025137,435822+17,43%+18,67%
mar/2025135,021665+15,37%+17,43%
fev/2025133,981331+14,48%+16,31%
jan/2025133,556378+14,12%+15,17%
dez/2024131,611339+12,46%+14,02%
nov/2024131,797152+12,61%+12,97%
out/2024131,251314+12,15%+12,08%
set/2024130,399603+11,42%+11,05%
ago/2024130,084613+11,15%+10,13%
jul/2024128,363726+9,68%+9,18%
jun/2024126,560473+8,14%+8,20%
mai/2024125,337719+7,09%+7,35%
abr/2024124,905774+6,73%+6,47%
mar/2024125,287471+7,05%+5,53%
fev/2024124,119472+6,05%+4,66%
jan/2024122,835108+4,96%+3,83%
dez/2023122,519516+4,69%+2,83%
nov/2023120,189849+2,70%+1,92%
out/2023117,013686-0,02%+1,00%
set/2023117,0344080,00%0,00%
Cota
164,96089
Patrimônio líquido
R$ 641.491.840,51
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 25.320.069,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

São Rafael Perfil Renda Mista FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 642.124.140,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.