Fundo de investimento

Praia de São Pedro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.774.410/0001-30

Praia de São Pedro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.381.985,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,37%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,5% em cotas de fundos e 18,3% em títulos públicos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 32.193.879,25 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos74,5%R$ 34.743.144,71
  • Títulos Públicos18,3%R$ 8.546.710,14
  • Títulos ligados ao agronegócio4,3%R$ 2.012.164,30
  • Debêntures1,7%R$ 790.506,85
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,1%R$ 527.310,19
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 35.165,40

Maiores posições

  1. 1

    ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,5%
  3. 3

    KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  6. 6

    HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  7. 7

    VERTCOMPANHIASECURITIZADORA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,3%
  8. 8

    TRAVESSIASECURITIZADORASA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,1%
  9. 9

    MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,7%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,37%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,28%0,88%146%
No ano+10,24%10,28%100%
12 meses+15,37%15,64%98%
24 meses+27,57%30,53%90%
36 meses+40,78%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026154,510623+39,44%+43,75%
ago/2026152,560743+37,68%+42,50%
jul/2026150,948161+36,22%+40,96%
jun/2026148,738018+34,23%+39,27%
mai/2026147,625983+33,22%+37,73%
abr/2026146,632812+32,33%+36,27%
mar/2026145,219939+31,05%+34,80%
fev/2026143,845649+29,81%+33,18%
jan/2026142,027298+28,17%+31,87%
dez/2025140,159589+26,49%+30,35%
nov/2025138,312295+24,82%+28,78%
out/2025136,634846+23,31%+27,44%
set/2025135,164241+21,98%+25,83%
ago/2025133,92091+20,86%+24,32%
jul/2025131,950174+19,08%+22,89%
jun/2025130,873793+18,11%+21,34%
mai/2025129,827379+17,16%+20,02%
abr/2025128,601176+16,06%+18,67%
mar/2025126,87891+14,50%+17,43%
fev/2025125,710612+13,45%+16,31%
jan/2025125,60429+13,35%+15,17%
dez/2024123,940879+11,85%+14,02%
nov/2024123,604382+11,55%+12,97%
out/2024122,432051+10,49%+12,08%
set/2024121,465437+9,62%+11,05%
ago/2024121,12137+9,31%+10,13%
jul/2024120,835432+9,05%+9,18%
jun/2024119,112334+7,49%+8,20%
mai/2024118,475539+6,92%+7,35%
abr/2024117,108276+5,68%+6,47%
mar/2024117,00984+5,59%+5,53%
fev/2024115,909644+4,60%+4,66%
jan/2024114,521486+3,35%+3,83%
dez/2023113,615507+2,53%+2,83%
nov/2023112,633436+1,65%+1,92%
out/2023111,240386+0,39%+1,00%
set/2023110,8104490,00%0,00%
Cota
154,510623
Patrimônio líquido
R$ 48.381.985,12
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,79%
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.300.849,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Praia de São Pedro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 48.447.794,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.