Fundo de investimento

Ábaco Xxi Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 42.831.462/0001-09

Ábaco Xxi Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.596.695,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,89%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,8% em cotas de fundos e 16,5% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 15.640.229,90 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos75,8%R$ 13.157.187,76
  • Títulos Públicos16,5%R$ 2.856.782,36
  • Títulos ligados ao agronegócio5,4%R$ 938.078,76
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,6%R$ 282.134,76
  • Debêntures0,5%R$ 94.358,42
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 35.566,71

Maiores posições

  1. 1

    ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,3%
  2. 2

    KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,7%
  4. 4

    UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  6. 6

    TRAVESSIA SECUR

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,8%
  7. 7

    VERTE SECURIZAD

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,7%
  8. 8

    HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    EHWAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    CRI/ROCK SEC/091224/240128/51319586000192

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,5%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,89%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%93%
No ano+9,44%10,28%92%
12 meses+13,89%15,64%89%
24 meses+26,21%30,53%86%
36 meses+39,69%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026166,675359+38,53%+43,75%
ago/2026165,324281+37,40%+42,50%
jul/2026163,433144+35,83%+40,96%
jun/2026161,604217+34,31%+39,27%
mai/2026160,495979+33,39%+37,73%
abr/2026158,955636+32,11%+36,27%
mar/2026157,249275+30,69%+34,80%
fev/2026155,753935+29,45%+33,18%
jan/2026154,066409+28,05%+31,87%
dez/2025152,295712+26,57%+30,35%
nov/2025150,590756+25,16%+28,78%
out/2025149,257885+24,05%+27,44%
set/2025147,66723+22,73%+25,83%
ago/2025146,348162+21,63%+24,32%
jul/2025144,790051+20,34%+22,89%
jun/2025143,477968+19,25%+21,34%
mai/2025142,256319+18,23%+20,02%
abr/2025140,944778+17,14%+18,67%
mar/2025139,209274+15,70%+17,43%
fev/2025138,056944+14,74%+16,31%
jan/2025137,528875+14,30%+15,17%
dez/2024135,885793+12,94%+14,02%
nov/2024135,035883+12,23%+12,97%
out/2024133,961795+11,34%+12,08%
set/2024132,941695+10,49%+11,05%
ago/2024132,062605+9,76%+10,13%
jul/2024131,482512+9,28%+9,18%
jun/2024129,852857+7,92%+8,20%
mai/2024128,997471+7,21%+7,35%
abr/2024127,74314+6,17%+6,47%
mar/2024126,968871+5,53%+5,53%
fev/2024126,346676+5,01%+4,66%
jan/2024124,776908+3,70%+3,83%
dez/2023123,57414+2,70%+2,83%
nov/2023123,140596+2,34%+1,92%
out/2023121,36731+0,87%+1,00%
set/2023120,3205640,00%0,00%
Cota
166,675359
Patrimônio líquido
R$ 17.596.695,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 880.500,79

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ábaco Xxi Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.598.655,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.