Fundo de investimento
Mcubo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 43.096.086/0001-00
Mcubo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.048.152,73, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,81%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,8% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.168.995,76 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,8%R$ 10.030.308,58
- Títulos Públicos3,1%R$ 324.281,21
- Valores a receber0,1%R$ 6.693,48
- Disponibilidades0,0%R$ 4.000,00
Maiores posições
- 129,0%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,7%
FVI TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,6%
AZ QUEST MISTRAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,5%
LETO CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,4%
LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,3%
AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,2%
ARX VINSON ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,0%
IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,7%
SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,81%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,13% | 0,88% | 129% |
| No ano | +8,72% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,81% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +28,75% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +43,01% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,680558 | +42,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,661751 | +40,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,64103 | +39,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,624535 | +37,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,616764 | +36,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,601865 | +35,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,585287 | +34,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,57893 | +33,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,564738 | +32,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,545769 | +30,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,531648 | +29,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,512578 | +28,14% | +27,44% |
| set/2025 | 1,494909 | +26,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,476608 | +25,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,459623 | +23,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,447874 | +22,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,426948 | +20,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,405534 | +19,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,38427 | +17,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,373257 | +16,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,361766 | +15,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,34648 | +14,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,338587 | +13,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,330095 | +12,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1,317888 | +11,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,305277 | +10,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,292101 | +9,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,276988 | +8,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,265628 | +7,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,254929 | +6,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,254897 | +6,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,241346 | +5,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,234093 | +4,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,227619 | +4,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,205837 | +2,16% | +1,92% |
| out/2023 | 1,185327 | +0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,180371 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,680558
- Patrimônio líquido
- R$ 7.048.152,73
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.388.261,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mcubo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.036.152,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.