Fundo de investimento

Marmur FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.163.028/0001-15

Marmur FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.699.951,72, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,11%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,8% em cotas de fundos e 17,6% em títulos públicos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 38.647.319,07 em 26/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos72,8%R$ 30.016.706,48
  • Títulos Públicos17,6%R$ 7.254.340,96
  • Títulos ligados ao agronegócio6,4%R$ 2.621.549,60
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,2%R$ 910.626,31
  • Debêntures1,0%R$ 412.818,08
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 43.714,42

Maiores posições

  1. 1

    ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,8%
  3. 3

    TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,4%
  4. 4

    HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  5. 5

    VERTE SECURIZAD

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,3%
  6. 6

    TRAVESSIA SECUR

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,1%
  7. 7

    ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,11%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,45%0,88%166%
No ano+10,72%10,28%104%
12 meses+16,11%15,64%103%
24 meses+28,47%30,53%93%
36 meses+43,92%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026167,404592+39,94%+43,75%
ago/2026165,005655+37,94%+42,50%
jul/2026162,896389+36,18%+40,96%
jun/2026161,272139+34,82%+39,27%
mai/2026159,562083+33,39%+37,73%
abr/2026158,260644+32,30%+36,27%
mar/2026156,8817+31,15%+34,80%
fev/2026155,549894+30,03%+33,18%
jan/2026153,480771+28,30%+31,87%
dez/2025151,194716+26,39%+30,35%
nov/2025149,019649+24,58%+28,78%
out/2025147,337108+23,17%+27,44%
set/2025145,540136+21,67%+25,83%
ago/2025144,171786+20,52%+24,32%
jul/2025142,435855+19,07%+22,89%
jun/2025141,106865+17,96%+21,34%
mai/2025139,622168+16,72%+20,02%
abr/2025138,548702+15,82%+18,67%
mar/2025136,969585+14,50%+17,43%
fev/2025135,489702+13,26%+16,31%
jan/2025135,141514+12,97%+15,17%
dez/2024133,454859+11,56%+14,02%
nov/2024133,044554+11,22%+12,97%
out/2024132,088237+10,42%+12,08%
set/2024130,927552+9,45%+11,05%
ago/2024130,309713+8,93%+10,13%
jul/2024129,060574+7,89%+9,18%
jun/2024127,457429+6,55%+8,20%
mai/2024126,639524+5,87%+7,35%
abr/2024126,464638+5,72%+6,47%
mar/2024126,06729+5,39%+5,53%
fev/2024125,16802+4,64%+4,66%
jan/2024123,499308+3,24%+3,83%
dez/2023122,920474+2,76%+2,83%
nov/2023121,858112+1,87%+1,92%
out/2023119,852375+0,19%+1,00%
set/2023119,6223020,00%0,00%
Cota
167,404592
Patrimônio líquido
R$ 41.699.951,72
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.847.091,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Marmur FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 41.613.789,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.