Fundo de investimento

Macadâmia Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 44.211.698/0001-60

Macadâmia Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.238.104,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,37%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,8% em cotas de fundos e 15,1% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 31.982.205,20 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,8%R$ 31.266.281,82
  • Títulos Públicos15,1%R$ 5.575.189,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.720,05
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,1%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  4. 4

    JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  5. 5

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  6. 6

    BRASIL PLURAL PORTFÓLIO CP FIC DE FIF RF- RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  7. 7

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    ABSOLUTE ICATU II PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,37%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,10%0,88%125%
No ano+9,47%10,28%92%
12 meses+14,37%15,64%92%
24 meses+27,03%30,53%89%
36 meses+40,30%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,644711+39,55%+43,75%
ago/20261,626862+38,04%+42,50%
jul/20261,606678+36,32%+40,96%
jun/20261,589526+34,87%+39,27%
mai/20261,578815+33,96%+37,73%
abr/20261,563683+32,68%+36,27%
mar/20261,545957+31,17%+34,80%
fev/20261,539273+30,61%+33,18%
jan/20261,521381+29,09%+31,87%
dez/20251,502421+27,48%+30,35%
nov/20251,488391+26,29%+28,78%
out/20251,470326+24,76%+27,44%
set/20251,454389+23,40%+25,83%
ago/20251,438116+22,02%+24,32%
jul/20251,422495+20,70%+22,89%
jun/20251,410041+19,64%+21,34%
mai/20251,395274+18,39%+20,02%
abr/20251,379837+17,08%+18,67%
mar/20251,360579+15,44%+17,43%
fev/20251,345719+14,18%+16,31%
jan/20251,334374+13,22%+15,17%
dez/20241,321033+12,09%+14,02%
nov/20241,320223+12,02%+12,97%
out/20241,311436+11,27%+12,08%
set/20241,303625+10,61%+11,05%
ago/20241,294787+9,86%+10,13%
jul/20241,284547+8,99%+9,18%
jun/20241,268681+7,65%+8,20%
mai/20241,262412+7,11%+7,35%
abr/20241,25137+6,18%+6,47%
mar/20241,248536+5,94%+5,53%
fev/20241,238519+5,09%+4,66%
jan/20241,227808+4,18%+3,83%
dez/20231,218153+3,36%+2,83%
nov/20231,201879+1,98%+1,92%
out/20231,185275+0,57%+1,00%
set/20231,178570,00%0,00%
Cota
1,644711
Patrimônio líquido
R$ 37.238.104,45
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,15%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Macadâmia Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.238.175,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.