Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Data Alvo 2060 FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.212.606/0001-66
Icatu Vanguarda Data Alvo 2060 FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.415.450,43, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,73%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.690.526,66 em 24/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,8%R$ 17.288.668,71
- Valores a receber0,6%R$ 109.429,09
- Operações Compromissadas0,6%R$ 100.619,36
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 139,9%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,9%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,0%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,0%
ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS USD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,6%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,7%
ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,73%113% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,39% | 0,88% | 273% |
| No ano | +7,84% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +17,73% | 15,64% | 113% |
| 24 meses | +22,31% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +38,22% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,617494 | +38,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,579726 | +35,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,578622 | +35,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,564015 | +34,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,560796 | +33,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,606139 | +37,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,579294 | +35,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,595567 | +36,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,561797 | +33,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,499882 | +28,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,49021 | +27,73% | +28,78% |
| out/2025 | 1,433015 | +22,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,405338 | +20,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,373894 | +17,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,328538 | +13,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,354302 | +16,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,334886 | +14,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,306207 | +11,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,284436 | +10,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,259727 | +7,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,273635 | +9,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,244324 | +6,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,292573 | +10,79% | +12,97% |
| out/2024 | 1,299809 | +11,41% | +12,08% |
| set/2024 | 1,302892 | +11,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,322469 | +13,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,290216 | +10,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,259509 | +7,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,241905 | +6,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,245496 | +6,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,268535 | +8,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,264589 | +8,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,249594 | +7,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,27273 | +9,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,220602 | +4,62% | +1,92% |
| out/2023 | 1,145616 | -1,81% | +1,00% |
| set/2023 | 1,166713 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,617494
- Patrimônio líquido
- R$ 18.415.450,43
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 9,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.000.065,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Data Alvo 2060 FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.503.291,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.