Fundo de investimento

Ubs Sapucai Master II Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 44.229.666/0001-91

Ubs Sapucai Master II Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.558.996,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,49%, o equivalente a 3% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 4,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,9% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 118.457.708,94 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,9%R$ 96.443.900,31
  • Valores a receber3,9%R$ 3.930.234,78
  • Títulos Públicos0,2%R$ 158.182,88
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,01

Maiores posições

  1. 1

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,6%
  2. 2

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,6%
  3. 3

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  4. 4

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  5. 5

    UBS JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  6. 6

    CSHG GRIDS II FIP MULT IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,3%
  7. 7

    CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,49%3% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,08%0,77%11%
No ano+0,01%10,17%0%
12 meses+0,49%15,52%3%
24 meses+0,31%30,40%1%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,287305+1,70%+39,79%
ago/20261,286242+1,62%+38,58%
jul/20261,289514+1,88%+37,08%
jun/20261,28097+1,20%+35,43%
mai/20261,265142-0,05%+33,93%
abr/20261,25891-0,54%+32,51%
mar/20261,276664+0,86%+31,08%
fev/20261,268227+0,19%+29,51%
jan/20261,27348+0,61%+28,23%
dez/20251,287193+1,69%+26,76%
nov/20251,264414-0,11%+25,23%
out/20251,257658-0,64%+23,93%
set/20251,272004+0,49%+22,36%
ago/20251,28108+1,21%+20,89%
jul/20251,297622+2,52%+19,50%
jun/20251,283285+1,38%+17,99%
mai/20251,282178+1,30%+16,71%
abr/20251,279915+1,12%+15,40%
mar/20251,28678+1,66%+14,19%
fev/20251,286778+1,66%+13,10%
jan/20251,305463+3,14%+12,00%
dez/20241,32169+4,42%+10,88%
nov/20241,29696+2,46%+9,85%
out/20241,293838+2,22%+8,99%
set/20241,272366+0,52%+7,99%
ago/20241,283354+1,39%+7,09%
jul/20241,290028+1,92%+6,17%
jun/20241,289017+1,84%+5,22%
mai/20241,269822+0,32%+4,39%
abr/20241,27609+0,82%+3,53%
mar/20241,293339+2,18%+2,62%
fev/20241,28195+1,28%+1,77%
jan/20241,273366+0,60%+0,97%
dez/20231,2657620,00%0,00%
Cota
1,287305
Patrimônio líquido
R$ 100.558.996,75
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,00%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.300.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Sapucai Master II Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 100.548.502,49 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.