Fundo de investimento
Simba Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 44.615.361/0001-18
Simba Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.211.731,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,07%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.977.662,79 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 17.644.335,13
- Valores a receber0,0%R$ 6.420,91
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 156,1%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,3%
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,9%
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,1%
SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,7%
SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,3%
MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,3%
MANAGER GENOA CAPITAL VESTAS S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,3%
MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,1%
MANAGER DC I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,0%
MANAGER TB S BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,07%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,38% | 0,88% | 158% |
| No ano | +9,01% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +14,07% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +26,52% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | -18,19% | 45,15% | -40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 93,939231 | -18,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 92,656136 | -19,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 91,430838 | -20,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 90,671433 | -21,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 90,315188 | -21,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 89,661822 | -22,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 88,472627 | -23,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 88,524127 | -23,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 87,572031 | -23,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 86,1766 | -25,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 85,475801 | -25,74% | +28,78% |
| out/2025 | 84,332076 | -26,74% | +27,44% |
| set/2025 | 83,322192 | -27,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 82,353661 | -28,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 81,174164 | -29,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 80,906917 | -29,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 79,889726 | -30,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 78,763597 | -31,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 77,033486 | -33,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 76,450554 | -33,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 76,016469 | -33,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 75,167941 | -34,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 75,366961 | -34,52% | +12,97% |
| out/2024 | 75,051275 | -34,80% | +12,08% |
| set/2024 | 74,546048 | -35,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 74,246446 | -35,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 73,597265 | -36,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 122,285191 | +6,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 121,629579 | +5,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 120,743036 | +4,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 121,738269 | +5,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 120,827414 | +4,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 120,015307 | +4,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 119,671404 | +3,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 117,562074 | +2,13% | +1,92% |
| out/2023 | 115,131844 | +0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 115,105925 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 93,939231
- Patrimônio líquido
- R$ 18.211.731,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 307.250,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Simba Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.213.267,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.