Fundo de investimento

G5 Marble Arch FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 44.690.536/0001-51

G5 Marble Arch FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.330.151,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,39%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,7% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.548.462,50 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,7%R$ 7.770.428,86
  • Debêntures3,0%R$ 249.037,90
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,3%R$ 185.840,66
  • Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,3%
  2. 2

    G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  3. 3

    G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  4. 4

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,0%
  5. 5

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  6. 6

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  7. 7

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  8. 8

    G5 F TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,39%60% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,53%0,88%175%
No ano+7,27%10,28%71%
12 meses+9,39%15,64%60%
24 meses+18,66%30,53%61%
36 meses+33,98%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026143,913121+33,81%+43,75%
ago/2026141,743028+31,80%+42,50%
jul/2026140,218768+30,38%+40,96%
jun/2026139,503042+29,71%+39,27%
mai/2026138,32732+28,62%+37,73%
abr/2026138,63798+28,91%+36,27%
mar/2026137,210911+27,58%+34,80%
fev/2026137,9628+28,28%+33,18%
jan/2026136,761348+27,16%+31,87%
dez/2025134,164128+24,75%+30,35%
nov/2025133,255806+23,90%+28,78%
out/2025134,686856+25,24%+27,44%
set/2025133,406618+24,04%+25,83%
ago/2025131,558239+22,33%+24,32%
jul/2025129,55093+20,46%+22,89%
jun/2025129,75268+20,65%+21,34%
mai/2025129,17817+20,11%+20,02%
abr/2025127,460104+18,52%+18,67%
mar/2025124,203431+15,49%+17,43%
fev/2025122,888182+14,26%+16,31%
jan/2025122,402021+13,81%+15,17%
dez/2024121,008156+12,52%+14,02%
nov/2024121,89919+13,34%+12,97%
out/2024121,842961+13,29%+12,08%
set/2024120,918555+12,43%+11,05%
ago/2024121,281072+12,77%+10,13%
jul/2024117,226981+9,00%+9,18%
jun/2024115,575725+7,47%+8,20%
mai/2024114,736935+6,69%+7,35%
abr/2024114,109069+6,10%+6,47%
mar/2024115,941095+7,80%+5,53%
fev/2024115,000649+6,93%+4,66%
jan/2024114,117038+6,11%+3,83%
dez/2023113,954573+5,96%+2,83%
nov/2023112,006611+4,15%+1,92%
out/2023107,101874-0,41%+1,00%
set/2023107,5471970,00%0,00%
Cota
143,913121
Patrimônio líquido
R$ 8.330.151,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 80.288,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Marble Arch FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.312.162,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.