Fundo de investimento
Bsrc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.967.195/0001-19
Bsrc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.003.412,71, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,90%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,02% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 14.765.634,39 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 17.698.264,28
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 18.613,80
- Valores a receber0,1%R$ 10.703,22
Maiores posições
- 116,1%
SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 215,1%
SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 312,3%
SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 410,8%
SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 57,0%
SPECIALE SELEZIONE IF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,4%
SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 75,2%
ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 84,9%
MULTICONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,5%
SPECIALE JIVE III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,90%108% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +10,58% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,90% | 15,64% | 108% |
| 24 meses | -6,11% | 30,53% | -20% |
| 36 meses | +3,99% | 45,15% | 9% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,245762 | +3,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,236739 | +2,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,226124 | +1,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,21167 | +0,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,198166 | -0,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,186015 | -1,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,173391 | -2,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,151987 | -4,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,139281 | -5,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,126539 | -6,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,105474 | -8,39% | +28,78% |
| out/2025 | 1,093645 | -9,37% | +27,44% |
| set/2025 | 1,079355 | -10,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,065671 | -11,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,053383 | -12,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,038996 | -13,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,027227 | -14,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,014351 | -15,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,002991 | -16,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,991953 | -17,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,982589 | -18,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,9725 | -19,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,962712 | -20,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,350809 | +11,94% | +12,08% |
| set/2024 | 1,338947 | +10,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,326822 | +9,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,311167 | +8,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,295789 | +7,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,28508 | +6,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,281378 | +6,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,28292 | +6,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,267729 | +5,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,256352 | +4,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,250712 | +3,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,229664 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,211 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,206747 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,245762
- Patrimônio líquido
- R$ 18.003.412,71
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bsrc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.003.412,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.