Fundo de investimento
Clube do Valor Previdência Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 45.120.823/0001-99
Clube do Valor Previdência Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.039.511,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,82%, o equivalente a 95% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.627.642,65 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 5.965.585,21
- Valores a receber0,0%R$ 1.722,38
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 135,0%
SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,0%
SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 319,6%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,1%
CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,3%
CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,3%
CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,82%95% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,74% | 0,83% | 211% |
| No ano | +9,03% | 10,23% | 88% |
| 12 meses | +14,82% | 15,58% | 95% |
| 24 meses | +23,81% | 30,47% | 78% |
| 36 meses | +36,29% | 45,08% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,532119 | +37,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,505847 | +34,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,475481 | +32,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,477991 | +32,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,474321 | +31,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,461967 | +30,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,435962 | +28,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,454106 | +30,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,441958 | +29,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,40522 | +25,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,393712 | +24,74% | +28,78% |
| out/2025 | 1,372418 | +22,83% | +27,44% |
| set/2025 | 1,354589 | +21,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,334381 | +19,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,316825 | +17,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,324487 | +18,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,311693 | +17,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,278951 | +14,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,244815 | +11,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,233992 | +10,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,238101 | +10,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,219565 | +9,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,243387 | +11,29% | +12,97% |
| out/2024 | 1,233132 | +10,37% | +12,08% |
| set/2024 | 1,226574 | +9,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,23743 | +10,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,217555 | +8,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,20084 | +7,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,189551 | +6,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,179961 | +5,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,191952 | +6,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,177259 | +5,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,168054 | +4,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,168556 | +4,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,140788 | +2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1,106808 | -0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,117291 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,532119
- Patrimônio líquido
- R$ 6.039.511,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.522.735,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Clube do Valor Previdência Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.057.591,66 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.