Acesso Dahlia Total Return 2 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

Acesso Dahlia Total Return 2 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.672.160,11, distribuído entre 107 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,43%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,44% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Dahlia Total Return Red FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 3.372.390,70 em 04/06/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 23/05/2025