Fundo de investimento

Caixa Master Multigestor Arbitragem FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 45.443.695/0001-14

Caixa Master Multigestor Arbitragem FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.006.799,64, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,96%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,0% em cotas de fundos e 6,0% em valores a receber, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 16.451.285,22 em 14/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,0%R$ 7.142.223,24
  • Valores a receber6,0%R$ 454.950,71

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,1%
  2. 2

    CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  3. 3

    NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,7%
  4. 4

    ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  5. 5

    REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  6. 6

    IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  7. 7

    NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  8. 8

    MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  9. 9

    CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 9 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,96%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,62%0,88%184%
No ano+7,12%10,28%69%
12 meses+12,96%15,64%83%
24 meses+24,18%30,53%79%
36 meses+32,91%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,563576+31,69%+43,75%
ago/20261,538694+29,60%+42,50%
jul/20261,525566+28,49%+40,96%
jun/20261,518423+27,89%+39,27%
mai/20261,503751+26,65%+37,73%
abr/20261,507321+26,96%+36,27%
mar/20261,502111+26,52%+34,80%
fev/20261,503271+26,61%+33,18%
jan/20261,487001+25,24%+31,87%
dez/20251,459705+22,94%+30,35%
nov/20251,45462+22,52%+28,78%
out/20251,419231+19,54%+27,44%
set/20251,407872+18,58%+25,83%
ago/20251,38418+16,58%+24,32%
jul/20251,368883+15,30%+22,89%
jun/20251,364294+14,91%+21,34%
mai/20251,344977+13,28%+20,02%
abr/20251,311829+10,49%+18,67%
mar/20251,292292+8,84%+17,43%
fev/20251,278158+7,65%+16,31%
jan/20251,279389+7,76%+15,17%
dez/20241,272282+7,16%+14,02%
nov/20241,260653+6,18%+12,97%
out/20241,265643+6,60%+12,08%
set/20241,262667+6,35%+11,05%
ago/20241,259075+6,05%+10,13%
jul/20241,255547+5,75%+9,18%
jun/20241,231968+3,76%+8,20%
mai/20241,231375+3,71%+7,35%
abr/20241,243019+4,69%+6,47%
mar/20241,245727+4,92%+5,53%
fev/20241,242635+4,66%+4,66%
jan/20241,239857+4,43%+3,83%
dez/20231,226058+3,27%+2,83%
nov/20231,204559+1,45%+1,92%
out/20231,187939+0,06%+1,00%
set/20231,1872850,00%0,00%
Cota
1,563576
Patrimônio líquido
R$ 7.006.799,64
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.554.911,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Master Multigestor Arbitragem FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.010.567,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.