Fundo de investimento

Master Multifundos Plus Ações FIF CIC - Resp Limitada

CNPJ 46.472.041/0001-81

Master Multifundos Plus Ações FIF CIC - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.773.856,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,29%, o equivalente a 149% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 68.001.191,02 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,1%R$ 48.636.495,60
  • Valores a receber0,9%R$ 450.699,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 15.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SPX PATRIOT ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,3%
  2. 2

    ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  3. 3

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  4. 4

    OCEANA VALOR A3 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  5. 5

    ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  7. 7

    ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  8. 8

    NORMANDIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  9. 9

    TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  10. 10

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,29%149% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,74%0,88%427%
No ano+10,12%10,28%98%
12 meses+23,29%15,64%149%
24 meses+33,28%30,53%109%
36 meses+50,44%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,068941+51,32%+43,75%
ago/202613,561342+45,86%+42,50%
jul/202613,508426+45,29%+40,96%
jun/202613,259422+42,62%+39,27%
mai/202613,23227+42,32%+37,73%
abr/202614,078499+51,43%+36,27%
mar/202613,885064+49,35%+34,80%
fev/202614,072195+51,36%+33,18%
jan/202613,790241+48,33%+31,87%
dez/202512,775997+37,42%+30,35%
nov/202512,787683+37,54%+28,78%
out/202512,079877+29,93%+27,44%
set/202511,866221+27,63%+25,83%
ago/202511,410896+22,73%+24,32%
jul/202510,515019+13,10%+22,89%
jun/202511,14755+19,90%+21,34%
mai/202511,02593+18,59%+20,02%
abr/202510,562742+13,61%+18,67%
mar/20259,68374+4,16%+17,43%
fev/20259,298751+0,02%+16,31%
jan/20259,539194+2,60%+15,17%
dez/20249,04194-2,75%+14,02%
nov/20249,573359+2,97%+12,97%
out/202410,093783+8,57%+12,08%
set/202410,195696+9,66%+11,05%
ago/202410,556019+13,54%+10,13%
jul/202410,014916+7,72%+9,18%
jun/20249,755643+4,93%+8,20%
mai/20249,60078+3,26%+7,35%
abr/20249,741825+4,78%+6,47%
mar/202410,242351+10,17%+5,53%
fev/202410,163831+9,32%+4,66%
jan/20249,988457+7,43%+3,83%
dez/202310,371962+11,56%+2,83%
nov/20239,883754+6,31%+1,92%
out/20238,862813-4,67%+1,00%
set/20239,2972720,00%0,00%
Cota
14,068941
Patrimônio líquido
R$ 49.773.856,59
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.616.447,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Master Multifundos Plus Ações FIF CIC - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 50.217.045,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.