Fundo de investimento
Abs Gênesis Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 46.590.372/0001-16
Abs Gênesis Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 116.334.180,18, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,46%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 276.175.295,74 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 133.792.811,44
- Valores a receber0,0%R$ 58.725,70
Maiores posições
- 128,5%
ABSOLUTE BOLD ABS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,9%
ABSOLUTE ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,5%
ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,4%
ABSOLUTE DELFOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,0%
ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,7%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,3%
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FIC DE FIF RENDA FIXA - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,2%
ABSOLUTE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,46%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,14% | 0,88% | 130% |
| No ano | +8,38% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +14,46% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,01% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +45,21% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,737492 | +45,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,717878 | +43,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,703207 | +42,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,684831 | +41,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,673323 | +40,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,693775 | +41,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,677846 | +40,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,676886 | +40,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,654277 | +38,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,603143 | +34,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,601651 | +34,19% | +28,78% |
| out/2025 | 1,563542 | +30,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1,547091 | +29,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,517987 | +27,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,492444 | +25,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,510578 | +26,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,480092 | +24,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,468128 | +23,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,415937 | +18,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,405594 | +17,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,401472 | +17,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,385946 | +16,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,393086 | +16,71% | +12,97% |
| out/2024 | 1,372571 | +14,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1,373723 | +15,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,367956 | +14,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,347665 | +12,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,318726 | +10,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,299293 | +8,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,291751 | +8,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,303946 | +9,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,296616 | +8,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,274881 | +6,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,263927 | +5,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,22857 | +2,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,189147 | -0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 1,193604 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,737492
- Patrimônio líquido
- R$ 116.334.180,18
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 5,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 194.726.762,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Abs Gênesis Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 116.562.793,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.