Fundo de investimento

Mercado Pago Nikos Balanceado FI em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercado

CNPJ 46.610.198/0001-26

Mercado Pago Nikos Balanceado FI em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Nikos Gestao de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.547.268,59, distribuído entre 77.146 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,34%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 11.417.930,98 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,8%R$ 7.498.966,71
  • Valores a receber1,2%R$ 90.072,42

Maiores posições

  1. 1

    AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  3. 3

    ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  4. 4

    NIKOS MULTI CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,2%
  5. 5

    TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  6. 6

    BARRACUDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  7. 7

    ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  8. 8

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  9. 9

    IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  10. 10

    MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  11. 10 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,34%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,68%0,88%78%
No ano+8,35%10,28%81%
12 meses+12,34%15,64%79%
24 meses+24,31%30,53%80%
36 meses+38,04%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,594774+37,31%+43,75%
ago/20261,583977+36,38%+42,50%
jul/20261,565623+34,80%+40,96%
jun/20261,550645+33,51%+39,27%
mai/20261,536523+32,29%+37,73%
abr/20261,524169+31,23%+36,27%
mar/20261,507799+29,82%+34,80%
fev/20261,500566+29,19%+33,18%
jan/20261,48782+28,10%+31,87%
dez/20251,47181+26,72%+30,35%
nov/20251,460915+25,78%+28,78%
out/20251,446913+24,58%+27,44%
set/20251,436417+23,67%+25,83%
ago/20251,419633+22,23%+24,32%
jul/20251,398892+20,44%+22,89%
jun/20251,395939+20,19%+21,34%
mai/20251,377+18,56%+20,02%
abr/20251,364561+17,48%+18,67%
mar/20251,336875+15,10%+17,43%
fev/20251,324896+14,07%+16,31%
jan/20251,315214+13,24%+15,17%
dez/20241,302264+12,12%+14,02%
nov/20241,302235+12,12%+12,97%
out/20241,291756+11,22%+12,08%
set/20241,28493+10,63%+11,05%
ago/20241,282915+10,46%+10,13%
jul/20241,266014+9,00%+9,18%
jun/20241,248025+7,45%+8,20%
mai/20241,242914+7,01%+7,35%
abr/20241,231191+6,00%+6,47%
mar/20241,231274+6,01%+5,53%
fev/20241,218671+4,92%+4,66%
jan/20241,207737+3,98%+3,83%
dez/20231,19599+2,97%+2,83%
nov/20231,182401+1,80%+1,92%
out/20231,168775+0,63%+1,00%
set/20231,1614780,00%0,00%
Cota
1,594774
Patrimônio líquido
R$ 7.547.268,59
Cotistas
77.146
Volatilidade (12 meses)
1,63%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.850.310,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mercado Pago Nikos Balanceado FI em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.545.446,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.