Fundo de investimento

Caixa Master Multigestor Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 46.948.145/0001-10

Caixa Master Multigestor Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.854.785,53, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,89%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 13.070.745,18 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,5%R$ 11.829.358,63
  • Valores a receber2,5%R$ 306.792,22

Maiores posições

  1. 1

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,2%
  2. 2

    DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,1%
  3. 3

    OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  4. 4

    SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  5. 5

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  6. 6

    GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  7. 7

    NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  8. 8

    IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  9. 9

    CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  10. 9 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,89%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,32%0,88%379%
No ano+6,38%10,28%62%
12 meses+15,89%15,64%102%
24 meses+33,06%30,53%108%
36 meses+50,46%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,55312+51,15%+43,75%
ago/20261,503159+46,29%+42,50%
jul/20261,491561+45,16%+40,96%
jun/20261,535576+49,45%+39,27%
mai/20261,52626+48,54%+37,73%
abr/20261,577243+53,50%+36,27%
mar/20261,542608+50,13%+34,80%
fev/20261,565723+52,38%+33,18%
jan/20261,539207+49,80%+31,87%
dez/20251,460024+42,09%+30,35%
nov/20251,470603+43,12%+28,78%
out/20251,42249+38,44%+27,44%
set/20251,397517+36,01%+25,83%
ago/20251,340114+30,42%+24,32%
jul/20251,277982+24,38%+22,89%
jun/20251,315093+27,99%+21,34%
mai/20251,281062+24,68%+20,02%
abr/20251,21831+18,57%+18,67%
mar/20251,134925+10,45%+17,43%
fev/20251,117171+8,73%+16,31%
jan/20251,134191+10,38%+15,17%
dez/20241,09508+6,58%+14,02%
nov/20241,12139+9,14%+12,97%
out/20241,139833+10,93%+12,08%
set/20241,148988+11,82%+11,05%
ago/20241,167198+13,59%+10,13%
jul/20241,130313+10,00%+9,18%
jun/20241,090469+6,13%+8,20%
mai/20241,079708+5,08%+7,35%
abr/20241,092827+6,36%+6,47%
mar/20241,133111+10,28%+5,53%
fev/20241,123124+9,30%+4,66%
jan/20241,107717+7,81%+3,83%
dez/20231,134456+10,41%+2,83%
nov/20231,083824+5,48%+1,92%
out/20230,999151-2,76%+1,00%
set/20231,0275150,00%0,00%
Cota
1,55312
Patrimônio líquido
R$ 11.854.785,53
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
11,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 899.539,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Master Multigestor Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.280.270,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.