Fundo de investimento

Thelos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 47.698.912/0001-42

Thelos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.264.567,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,78%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,1% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 18.672.864,39 em 27/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,1%R$ 22.138.796,93
  • Debêntures1,8%R$ 403.904,71
  • Valores a receber0,1%R$ 15.234,64

Maiores posições

  1. 1

    SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,0%
  2. 2

    SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    19,3%
  3. 3

    SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,7%
  5. 5

    ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    SPECIALE REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  8. 8

    SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    SPECIALE SELEZIONE IF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    MULTICONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,78%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%84%
No ano+10,55%10,28%103%
12 meses+16,78%15,64%107%
24 meses+33,00%30,53%108%
36 meses+46,85%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,638705+45,84%+43,75%
ago/20261,626679+44,77%+42,50%
jul/20261,60744+43,05%+40,96%
jun/20261,588488+41,37%+39,27%
mai/20261,570768+39,79%+37,73%
abr/20261,535775+36,68%+36,27%
mar/20261,537612+36,84%+34,80%
fev/20261,51642+34,95%+33,18%
jan/20261,50098+33,58%+31,87%
dez/20251,482261+31,91%+30,35%
nov/20251,454509+29,44%+28,78%
out/20251,438343+28,00%+27,44%
set/20251,420916+26,45%+25,83%
ago/20251,403259+24,88%+24,32%
jul/20251,386275+23,37%+22,89%
jun/20251,368057+21,75%+21,34%
mai/20251,350843+20,22%+20,02%
abr/20251,334357+18,75%+18,67%
mar/20251,318597+17,35%+17,43%
fev/20251,304898+16,13%+16,31%
jan/20251,291577+14,94%+15,17%
dez/20241,277381+13,68%+14,02%
nov/20241,265961+12,66%+12,97%
out/20241,255684+11,75%+12,08%
set/20241,243281+10,64%+11,05%
ago/20241,232107+9,65%+10,13%
jul/20241,21942+8,52%+9,18%
jun/20241,205414+7,28%+8,20%
mai/20241,197887+6,61%+7,35%
abr/20241,189035+5,82%+6,47%
mar/20241,189058+5,82%+5,53%
fev/20241,177272+4,77%+4,66%
jan/20241,169497+4,08%+3,83%
dez/20231,16326+3,52%+2,83%
nov/20231,145714+1,96%+1,92%
out/20231,129996+0,56%+1,00%
set/20231,1236670,00%0,00%
Cota
1,638705
Patrimônio líquido
R$ 23.264.567,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,86%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Thelos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.264.567,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.