Fundo de investimento

Ros FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.699.481/0001-39

Ros FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.582.039,53, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,32%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,0% em cotas de fundos e 16,9% em títulos públicos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 10.323.206,34 em 13/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos74,0%R$ 9.016.181,72
  • Títulos Públicos16,9%R$ 2.055.932,10
  • Títulos ligados ao agronegócio6,4%R$ 780.315,72
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,9%R$ 230.888,91
  • Debêntures0,7%R$ 82.563,62
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 10.123,15

Maiores posições

  1. 1

    KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,1%
  3. 3

    TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  5. 5

    UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  6. 6

    TRAVESSIA SECUR

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,5%
  7. 7

    HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    VERTE SECURIZAD

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,0%
  9. 9

    EHWAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,32%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,76%0,88%201%
No ano+10,36%10,28%101%
12 meses+15,32%15,64%98%
24 meses+27,01%30,53%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026138,862314+38,86%+43,75%
ago/2026136,456034+36,46%+42,50%
jul/2026134,973179+34,97%+40,96%
jun/2026133,322103+33,32%+39,27%
mai/2026132,692157+32,69%+37,73%
abr/2026131,88229+31,88%+36,27%
mar/2026130,723315+30,72%+34,80%
fev/2026129,564517+29,56%+33,18%
jan/2026127,827778+27,83%+31,87%
dez/2025125,83227+25,83%+30,35%
nov/2025123,933635+23,93%+28,78%
out/2025122,430546+22,43%+27,44%
set/2025121,247425+21,25%+25,83%
ago/2025120,412415+20,41%+24,32%
jul/2025119,009774+19,01%+22,89%
jun/2025118,179605+18,18%+21,34%
mai/2025117,236868+17,24%+20,02%
abr/2025116,253926+16,25%+18,67%
mar/2025114,497892+14,50%+17,43%
fev/2025113,469599+13,47%+16,31%
jan/2025112,883572+12,88%+15,17%
dez/2024111,272957+11,27%+14,02%
nov/2024111,041003+11,04%+12,97%
out/2024110,297279+10,30%+12,08%
set/2024109,613354+9,61%+11,05%
ago/2024109,331356+9,33%+10,13%
jul/2024108,613846+8,61%+9,18%
jun/2024106,963069+6,96%+8,20%
mai/2024106,387802+6,39%+7,35%
abr/2024105,414206+5,41%+6,47%
mar/2024105,416969+5,42%+5,53%
fev/2024104,556154+4,56%+4,66%
jan/2024103,85767+3,86%+3,83%
dez/2023103,22841+3,23%+2,83%
nov/2023102,748352+2,75%+1,92%
out/2023101,236898+1,24%+1,00%
set/2023100,000,00%0,00%
Cota
138,862314
Patrimônio líquido
R$ 12.582.039,53
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 212.087,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ros FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.592.936,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.