Fundo de investimento
Etrnty Éon Mm Master FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado
CNPJ 47.716.356/0001-90
Etrnty Éon Mm Master FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Etrnty Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.740.239,75, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,73%, o equivalente a 165% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ETRNTY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 48.408.261,19 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 27.526.931,92
- Valores a receber0,0%R$ 11.452,94
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 118,2%
IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,2%
GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,8%
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,5%
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 512,5%
LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 611,5%
IBIUNA LONG SHORT FO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 710,6%
ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FIC DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,2%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,73%165% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +15,33% | 0,88% | 1.749% |
| No ano | +19,93% | 10,28% | 194% |
| 12 meses | +25,73% | 15,64% | 165% |
| 24 meses | +45,80% | 30,53% | 150% |
| 36 meses | +51,65% | 45,15% | 114% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,58158 | +52,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,371301 | +32,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,333782 | +28,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,340881 | +29,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,327018 | +27,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,313161 | +26,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,291706 | +24,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,370535 | +31,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,358266 | +30,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,3187 | +26,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,325203 | +27,57% | +28,78% |
| out/2025 | 1,304357 | +25,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1,278346 | +23,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,257916 | +21,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,225983 | +18,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,223376 | +17,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,20532 | +16,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,185277 | +14,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,150816 | +10,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,163329 | +11,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,164004 | +12,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,159435 | +11,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,142351 | +9,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1,113929 | +7,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,1028 | +6,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,084776 | +4,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,077082 | +3,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,058092 | +1,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,051087 | +1,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,050512 | +1,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,068896 | +2,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,06107 | +2,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,062513 | +2,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,064679 | +2,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,041034 | +0,21% | +1,92% |
| out/2023 | 1,026567 | -1,18% | +1,00% |
| set/2023 | 1,038819 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,58158
- Patrimônio líquido
- R$ 30.740.239,75
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 14,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.949.555,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Etrnty Éon Mm Master FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.749.084,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.