Fundo de investimento

Vlgi Asset Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 47.775.567/0001-01

Vlgi Asset Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Vlgi Asset Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.897.985,02, distribuído entre 135 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VLGI ASSET LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.888.184,14 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,5%R$ 9.428.280,70
  • Valores a receber0,5%R$ 45.056,57
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,0%
  2. 2

    OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  3. 3

    DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  5. 5

    OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  8. 8

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,3%
  9. 9

    PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  10. 10

    OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL FIC DE FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,62%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,69%0,88%306%
No ano+6,61%10,28%64%
12 meses+15,62%15,64%100%
24 meses+28,48%30,53%93%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,267539+39,32%+33,91%
ago/20261,234382+35,68%+32,74%
jul/20261,215811+33,63%+31,31%
jun/20261,193629+31,20%+29,73%
mai/20261,196841+31,55%+28,30%
abr/20261,231849+35,40%+26,93%
mar/20261,209907+32,99%+25,57%
fev/20261,252543+37,67%+24,06%
jan/20261,238759+36,16%+22,84%
dez/20251,188919+30,68%+21,42%
nov/20251,187067+30,47%+19,96%
out/20251,147578+26,13%+18,71%
set/20251,132555+24,48%+17,21%
ago/20251,096275+20,50%+15,80%
jul/20251,047673+15,15%+14,47%
jun/20251,078531+18,55%+13,03%
mai/20251,057008+16,18%+11,80%
abr/20251,008035+10,80%+10,54%
mar/20250,955303+5,00%+9,39%
fev/20250,948067+4,21%+8,34%
jan/20250,97043+6,66%+7,29%
dez/20240,935814+2,86%+6,21%
nov/20240,960653+5,59%+5,23%
out/20240,969758+6,59%+4,40%
set/20240,966968+6,28%+3,44%
ago/20240,986577+8,44%+2,58%
jul/20240,950192+4,44%+1,70%
jun/20240,922328+1,38%+0,79%
mai/20240,9098050,00%0,00%
Cota
1,267539
Patrimônio líquido
R$ 8.897.985,02
Cotistas
135
Volatilidade (12 meses)
12,41%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.047.209,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vlgi Asset Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.039.335,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.