Ubs Asset Allocation 3 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cre Priv Resp Limitada

Ubs Asset Allocation 3 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cre Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.508.164,23, distribuído entre 44 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 99% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Ubs Asset Allocation 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,6% em cotas de fundos e 45,6% em títulos públicos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 43.162.751,43 em 27/03/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 24/01/2025