Fundo de investimento
Cingucap 180 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 49.347.101/0001-22
Cingucap 180 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.027.577,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 26,25%, o equivalente a -168% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,7% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 135.912.683,21 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,7%R$ 37.479.336,62
- Títulos Públicos1,3%R$ 476.918,66
- Valores a receber0,0%R$ 18.524,55
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 171,1%
CINGUCAP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 27,0%
ASA TSY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,6%
PETRÓLEO STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,4%
OURO STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,3%
ASA INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,2%
DOLAR STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,9%
ASA RENDA FIXA ATIVO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,2%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-26,25%-168% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +7,03% | 0,88% | 802% |
| No ano | +0,64% | 10,28% | 6% |
| 12 meses | -26,25% | 15,64% | -168% |
| 24 meses | +23,56% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | -64,50% | 45,15% | -143% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,414293 | -68,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,730544 | -70,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,652966 | -71,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,502962 | -71,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,638152 | -71,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 9,675578 | -71,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 9,903343 | -70,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,667034 | -68,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,507937 | -68,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,347553 | -69,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,551634 | -68,52% | +28,78% |
| out/2025 | 10,494276 | -68,70% | +27,44% |
| set/2025 | 10,800165 | -67,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,120674 | -57,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,725215 | -59,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,265869 | -57,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,333987 | -63,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,373782 | -63,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,516998 | -62,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,297092 | -63,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,801861 | -64,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,988186 | -73,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,05207 | -73,00% | +12,97% |
| out/2024 | 8,818957 | -73,69% | +12,08% |
| set/2024 | 8,482112 | -74,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 8,428871 | -74,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 8,331192 | -75,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,081019 | -75,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 29,428178 | -12,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 29,513382 | -11,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 29,722998 | -11,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 29,713577 | -11,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 29,543314 | -11,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 29,455914 | -12,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 29,60195 | -11,70% | +1,92% |
| out/2023 | 46,909481 | +39,93% | +1,00% |
| set/2023 | 33,523541 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,414293
- Patrimônio líquido
- R$ 41.027.577,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 24,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 65.700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cingucap 180 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.027.577,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.