Fundo de investimento
Hsna Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado
CNPJ 49.675.023/0001-95
Hsna Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.216.142,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,80%, o equivalente a 120% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,90% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.751.545,54 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 13.573.419,34
- Valores a receber0,0%R$ 6.420,91
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 115,2%
MANAGER TB S BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,9%
MANAGER ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,8%
MANAGER SPX FALCON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,7%
MANAGER OCEANA LONG BIASED S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 514,6%
MANAGER ATMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,8%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,6%
SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,4%
SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,2%
SAFRA BUILDING BLOCK EQUITIES INTERNACIONAL FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,1%
MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,80%120% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,23% | 0,88% | 254% |
| No ano | +9,01% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +18,80% | 15,64% | 120% |
| 24 meses | +35,05% | 30,53% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 198,643447 | +38,45% | +37,35% |
| ago/2026 | 194,309364 | +35,43% | +36,16% |
| jul/2026 | 191,086714 | +33,18% | +34,69% |
| jun/2026 | 188,475207 | +31,36% | +33,07% |
| mai/2026 | 188,618087 | +31,46% | +31,60% |
| abr/2026 | 191,125003 | +33,21% | +30,20% |
| mar/2026 | 185,329867 | +29,17% | +28,80% |
| fev/2026 | 187,152212 | +30,44% | +27,25% |
| jan/2026 | 187,166592 | +30,45% | +26,00% |
| dez/2025 | 182,217846 | +27,00% | +24,55% |
| nov/2025 | 181,338734 | +26,39% | +23,05% |
| out/2025 | 175,486709 | +22,31% | +21,76% |
| set/2025 | 172,539268 | +20,25% | +20,23% |
| ago/2025 | 167,214988 | +16,54% | +18,78% |
| jul/2025 | 158,784384 | +10,67% | +17,42% |
| jun/2025 | 163,611978 | +14,03% | +15,94% |
| mai/2025 | 160,897161 | +12,14% | +14,68% |
| abr/2025 | 153,86651 | +7,24% | +13,39% |
| mar/2025 | 143,746424 | +0,19% | +12,20% |
| fev/2025 | 140,845764 | -1,84% | +11,13% |
| jan/2025 | 143,246356 | -0,16% | +10,05% |
| dez/2024 | 136,892289 | -4,59% | +8,94% |
| nov/2024 | 141,280508 | -1,53% | +7,94% |
| out/2024 | 144,742265 | +0,88% | +7,09% |
| set/2024 | 144,405134 | +0,64% | +6,10% |
| ago/2024 | 147,084799 | +2,51% | +5,22% |
| jul/2024 | 142,34553 | -0,79% | +4,32% |
| jun/2024 | 139,407369 | -2,84% | +3,38% |
| mai/2024 | 137,361305 | -4,26% | +2,57% |
| abr/2024 | 139,546402 | -2,74% | +1,73% |
| mar/2024 | 145,600278 | +1,48% | +0,83% |
| fev/2024 | 143,480613 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 198,643447
- Patrimônio líquido
- R$ 14.216.142,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,90%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 303.110,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hsna Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 14.281.855,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.