Fundo de investimento

Helsinque Prev II Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 49.976.521/0001-78

Helsinque Prev II Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.270.088,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 54.414.349,11 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 90.068.381,54
  • Valores a receber0,3%R$ 266.293,27
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.892,48

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    46,6%
  2. 2

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    42,1%
  3. 3

    BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,6%
  4. 4

    BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  5. 5

    BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    BRADESCO MASTER IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,56%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,21%0,88%137%
No ano+10,16%10,28%99%
12 meses+15,56%15,64%100%
24 meses+28,77%30,53%94%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,332903+32,95%+35,02%
ago/20261,31703+31,37%+33,85%
jul/20261,302141+29,88%+32,40%
jun/20261,286762+28,35%+30,81%
mai/20261,277109+27,39%+29,36%
abr/20261,265833+26,26%+27,99%
mar/20261,248515+24,54%+26,61%
fev/20261,240117+23,70%+25,09%
jan/20261,227706+22,46%+23,86%
dez/20251,210018+20,70%+22,43%
nov/20251,19736+19,43%+20,96%
out/20251,182981+18,00%+19,70%
set/20251,168289+16,53%+18,19%
ago/20251,153414+15,05%+16,77%
jul/20251,138949+13,61%+15,42%
jun/20251,128016+12,52%+13,97%
mai/20251,117161+11,43%+12,73%
abr/20251,104136+10,13%+11,46%
mar/20251,090183+8,74%+10,30%
fev/20251,084571+8,18%+9,24%
jan/20251,075233+7,25%+8,18%
dez/20241,061475+5,88%+7,09%
nov/20241,058898+5,62%+6,11%
out/20241,050805+4,81%+5,27%
set/20241,04304+4,04%+4,30%
ago/20241,035142+3,25%+3,44%
jul/20241,027423+2,48%+2,55%
jun/20241,019357+1,68%+1,63%
mai/20241,011111+0,85%+0,83%
abr/20241,0025410,00%0,00%
Cota
1,332903
Patrimônio líquido
R$ 91.270.088,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,97%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.081.941,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Helsinque Prev II Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 91.264.732,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.