Fundo de investimento

Hoji FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.128.282/0001-85

Hoji FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.476.204,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,43%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,6% em cotas de fundos e 15,8% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 23.782.605,08 em 13/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos76,6%R$ 21.944.293,73
  • Títulos Públicos15,8%R$ 4.514.477,90
  • Títulos ligados ao agronegócio5,4%R$ 1.543.698,96
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,3%R$ 362.581,54
  • Debêntures0,8%R$ 235.896,04
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 42.238,04

Maiores posições

  1. 1

    ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,6%
  2. 2

    KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,9%
  4. 4

    UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  6. 6

    TRAVESSIA SECUR

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,8%
  7. 7

    VERTE SECURIZAD

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,7%
  8. 8

    SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    EHWAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,43%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,26%0,88%143%
No ano+9,96%10,28%97%
12 meses+14,43%15,64%92%
24 meses+27,16%30,53%89%
36 meses+41,15%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026148,516973+39,78%+43,75%
ago/2026146,674143+38,05%+42,50%
jul/2026145,229004+36,69%+40,96%
jun/2026143,640747+35,19%+39,27%
mai/2026142,626208+34,24%+37,73%
abr/2026141,233157+32,93%+36,27%
mar/2026139,58239+31,37%+34,80%
fev/2026138,139821+30,01%+33,18%
jan/2026136,729467+28,69%+31,87%
dez/2025135,069083+27,12%+30,35%
nov/2025133,60132+25,74%+28,78%
out/2025132,208375+24,43%+27,44%
set/2025130,816258+23,12%+25,83%
ago/2025129,788732+22,15%+24,32%
jul/2025128,422548+20,87%+22,89%
jun/2025127,357135+19,87%+21,34%
mai/2025126,334007+18,90%+20,02%
abr/2025125,205689+17,84%+18,67%
mar/2025123,61896+16,35%+17,43%
fev/2025122,521548+15,32%+16,31%
jan/2025121,461729+14,32%+15,17%
dez/2024119,904986+12,85%+14,02%
nov/2024119,299467+12,28%+12,97%
out/2024118,435574+11,47%+12,08%
set/2024117,550128+10,64%+11,05%
ago/2024116,799388+9,93%+10,13%
jul/2024116,424537+9,58%+9,18%
jun/2024114,809055+8,06%+8,20%
mai/2024114,015864+7,31%+7,35%
abr/2024112,88299+6,24%+6,47%
mar/2024112,173796+5,58%+5,53%
fev/2024111,291587+4,75%+4,66%
jan/2024110,177039+3,70%+3,83%
dez/2023108,988612+2,58%+2,83%
nov/2023108,481942+2,10%+1,92%
out/2023107,241191+0,93%+1,00%
set/2023106,2492360,00%0,00%
Cota
148,516973
Patrimônio líquido
R$ 29.476.204,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,14%
Captação líquida (12 meses)
R$ 357.670,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hoji FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.477.605,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.