Fundo de investimento

Opportunity Bansil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.235.908/0001-52

Opportunity Bansil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.800.123,24, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,25%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.653.248,47 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 29.123.502,80
  • Investimento no Exterior0,9%R$ 278.125,36
  • Valores a receber0,0%R$ 4.757,14
  • Disponibilidades0,0%R$ 0,12

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY ORBIS B PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,4%
  2. 2

    OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,4%
  3. 3

    OPPORTUNITY ORBIS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,1%
  4. 4

    OPP A LÓGICA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,6%
  5. 5

    OPP A TOTALEVOLUTION FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  6. 6

    OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL FIC DE FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  7. 7

    OPEG MIRROR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  8. 8

    OPP A GLOBAL EQUITY EM REAL FIC DE FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    OPPORTUNITY WM MACRO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  10. 10

    TEMPUS HDG CL SHARES

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,6%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,25%110% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,12%0,88%242%
No ano+12,28%10,28%119%
12 meses+17,25%15,64%110%
24 meses+31,36%30,53%103%
36 meses+56,56%45,15%125%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,631949+57,57%+43,75%
ago/20261,598001+54,29%+42,50%
jul/20261,575623+52,13%+40,96%
jun/20261,566932+51,29%+39,27%
mai/20261,553984+50,04%+37,73%
abr/20261,539141+48,61%+36,27%
mar/20261,48843+43,71%+34,80%
fev/20261,491025+43,96%+33,18%
jan/20261,479132+42,82%+31,87%
dez/20251,453481+40,34%+30,35%
nov/20251,433608+38,42%+28,78%
out/20251,427814+37,86%+27,44%
set/20251,412182+36,35%+25,83%
ago/20251,391871+34,39%+24,32%
jul/20251,381025+33,34%+22,89%
jun/20251,362043+31,51%+21,34%
mai/20251,349321+30,28%+20,02%
abr/20251,330259+28,44%+18,67%
mar/20251,303568+25,86%+17,43%
fev/20251,337737+29,16%+16,31%
jan/20251,347016+30,06%+15,17%
dez/20241,322154+27,66%+14,02%
nov/20241,313837+26,86%+12,97%
out/20241,271486+22,77%+12,08%
set/20241,253351+21,02%+11,05%
ago/20241,242345+19,95%+10,13%
jul/20241,233962+19,14%+9,18%
jun/20241,233079+19,06%+8,20%
mai/20241,194704+15,35%+7,35%
abr/20241,17012+12,98%+6,47%
mar/20241,170963+13,06%+5,53%
fev/20241,150583+11,09%+4,66%
jan/20241,127445+8,86%+3,83%
dez/20231,107967+6,98%+2,83%
nov/20231,076051+3,90%+1,92%
out/20231,03229-0,33%+1,00%
set/20231,0356890,00%0,00%
Cota
1,631949
Patrimônio líquido
R$ 29.800.123,24
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,64%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.851.931,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity Bansil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.836.339,07 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.