Itaú Global Dinâmico Renda Fixa Prev XP Advisory Longo Prazo FIF CIC Resp Limitada

Itaú Global Dinâmico Renda Fixa Prev XP Advisory Longo Prazo FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.796.455,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,05%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Global Dinâmico Centralizador Renda Fixa FIF CIC Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Patrimônio líquido

R$ 2.135.839,12 em 11/04/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 14/04/2025